| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 164.00 | 295.00 | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 792.00 | 49 937.00 | 3 855.00 | 53 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 827.00 | 29 601.00 | 3 226.00 | 32 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 078.00 | 81 702.00 | 7 376.00 | 89 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BZ Autres créances | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 695.00 | | 31 695.00 | 31 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 048.00 | 81 702.00 | 119 346.00 | 201 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 080.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
DH Report à nouveau | -3 299.00 | -17 669.00 | | -3 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 381.00 | 14 371.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 49 479.00 | 42 478.00 | | 49 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 940.00 | 1 042.00 | | 21 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 6 904.00 | | 16 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 481.00 | 27 340.00 | | 31 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 866.00 | 127 790.00 | | 69 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 346.00 | 170 268.00 | | 119 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 866.00 | | | 69 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 521.00 | | 179 521.00 | 179 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 13 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 720.00 | | 27.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 720.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 645.00 | 4 468.00 | | 4 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 645.00 | 4 468.00 | | 4 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 553.00 | -3 748.00 | | -4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 314.00 | 273 125.00 | | 518 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 933.00 | 258 753.00 | | 511 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 381.00 | 14 371.00 | | 6 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 558.00 | | 7 520.00 | 81 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | 472.00 | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 571.00 | | 7 048.00 | 79 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 705.00 | 2 997.00 | | 78 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 177.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 718.00 | 2 820.00 | | 76 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
UX Autres créances clients | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VP Divers | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 259.00 | 80 259.00 | | 80 259.00 |
VW T.V.A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
ST Autres comptes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 878.00 | | | 45 878.00 |
YT Sous‐traitance | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 006.00 | | | 285 006.00 |