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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 53 240.00 | 683.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 654.00 | 32 670.00 | 14 983.00 | 47 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 037.00 | 88 370.00 | 15 666.00 | 104 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 617.00 | | 30 617.00 | 30 617.00 |
BZ Autres créances | 78 712.00 | | 78 712.00 | 78 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
CF Disponibilités | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 209.00 | | 408 209.00 | 408 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 246.00 | 88 370.00 | 423 876.00 | 512 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100.00 | 3 200.00 | | 3 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | 1 542.00 | | 1 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 770.00 | 14 703.00 | | 16 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
DH Report à nouveau | | -3 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -958.00 | 6 265.00 | | -958.00 |
DK Provisions réglementées | 5 670.00 | 7 470.00 | | 5 670.00 |
DL TOTAL (I) | 57 022.00 | 59 881.00 | | 57 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 315.00 | 7 537.00 | | 5 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 949.00 | | 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 117.00 | 4 658.00 | | 7 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 25 013.00 | | 22 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 916.00 | 36 552.00 | | 330 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 853.00 | 74 710.00 | | 366 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 876.00 | 134 592.00 | | 423 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 552.00 | 70 144.00 | | 364 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 33 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 830.00 | |
GE Autres charges | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 3 830.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 530.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 880.00 | 5 360.00 | | 1 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 858.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 880.00 | 4 343.00 | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 396.00 | 534 854.00 | | 171 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 355.00 | 528 589.00 | | 172 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -958.00 | 6 265.00 | | -958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 367.00 | | 1 491.00 | 104 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 104 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 101 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 908.00 | | 1 491.00 | 101 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 361.00 | 5 830.00 | 1 820.00 | 84 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 902.00 | 5 830.00 | 1 820.00 | 81 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 916.00 | 330 916.00 | | 330 916.00 |
UX Autres créances clients | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VB T. V. A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 315.00 | 3 015.00 | 2 301.00 | 5 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VP Divers | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 330.00 | 109 330.00 | | 109 330.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 853.00 | 364 552.00 | 2 301.00 | 366 853.00 |