| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | 2 400.00 | 59.00 | 2 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 51 181.00 | 2 743.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 143.00 | 29 376.00 | 2 767.00 | 32 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 526.00 | 82 957.00 | 5 569.00 | 88 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 867.00 | | 34 867.00 | 34 867.00 |
BZ Autres créances | 64 808.00 | | 64 808.00 | 64 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 114 086.00 | | 114 086.00 | 114 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 777.00 | | 213 777.00 | 213 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 303.00 | 82 957.00 | 219 346.00 | 302 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 2 700.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 542.00 | 1 080.00 | | 1 542.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 703.00 | 12 083.00 | | 14 703.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
DH Report à nouveau | | -3 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 834.00 | 6 381.00 | | -3 834.00 |
DL TOTAL (I) | 46 146.00 | 49 479.00 | | 46 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 21 940.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 16 446.00 | | 13 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 965.00 | 31 481.00 | | 33 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 055.00 | | | 125 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 200.00 | 69 866.00 | | 173 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 346.00 | 119 346.00 | | 219 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 200.00 | 69 866.00 | | 173 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 946.00 | | 97 946.00 | 97 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 6 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 240.00 | 18 602.00 | | 15 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 885.00 | 13 039.00 | | 6 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 27.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 92.00 | | 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 645.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 4 645.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -4 553.00 | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 406.00 | 518 314.00 | | 256 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 239.00 | 511 933.00 | | 260 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 834.00 | 6 381.00 | | -3 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 078.00 | | 1 078.00 | 89 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 88 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630.00 | 86 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 619.00 | | 1 078.00 | 86 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 702.00 | 1 554.00 | 298.00 | 81 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 164.00 | 236.00 | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 538.00 | 1 318.00 | 298.00 | 79 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 055.00 | 125 055.00 | | 125 055.00 |
UX Autres créances clients | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VP Divers | 53 768.00 | 53 768.00 | | 53 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
VW T.V.A. | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 200.00 | 173 200.00 | | 173 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
ST Autres comptes | 43 894.00 | | | 43 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 687.00 | | | 21 687.00 |
YT Sous‐traitance | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |