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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 924.00 | 53 647.00 | 277.00 | 53 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 243.00 | 33 989.00 | 15 254.00 | 49 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 639.00 | 88 108.00 | 15 531.00 | 103 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
BZ Autres créances | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | 143 470.00 | | 143 470.00 | 143 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 482.00 | | 275 482.00 | 275 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 121.00 | 88 108.00 | 291 013.00 | 379 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250.00 | 3 100.00 | | 3 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 534.00 | 30 533.00 | | 30 534.00 |
DH Report à nouveau | -958.00 | | | -958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 717.00 | -958.00 | | 58 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 670.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 090.00 | 57 022.00 | | 114 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 301.00 | 5 315.00 | | 2 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 936.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 117.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 22 568.00 | | 12 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
EA Autres dettes | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 879.00 | 330 916.00 | | 13 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 922.00 | 366 853.00 | | 176 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 013.00 | 423 876.00 | | 291 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 922.00 | 364 552.00 | | 176 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948.00 | | | 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 10 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 588.00 | 80.00 | | 13 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 388.00 | 1 880.00 | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 388.00 | 1 880.00 | | 15 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 114.00 | 171 396.00 | | 521 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 396.00 | 172 355.00 | | 462 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 717.00 | -958.00 | | 58 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 371.00 | 6 925.00 | 7 187.00 | 88 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | 1 987.00 | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 912.00 | 6 925.00 | 5 200.00 | 85 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 100.00 | 107 100.00 | | 107 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
UX Autres créances clients | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VP Divers | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 922.00 | 176 922.00 | | 176 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 68 618.00 | | | 68 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 616.00 | | | 49 616.00 |
YT Sous‐traitance | 111 295.00 | | | 111 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 917.00 | | | 11 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 880.00 | | | 239 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |