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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 442.00 | 196 872.00 | 93 569.00 | 290 442.00 |
AP Constructions | 165 140.00 | 91 723.00 | 73 416.00 | 165 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 854.00 | 67 944.00 | 4 909.00 | 72 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 908.00 | 356 540.00 | 237 367.00 | 593 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 527.00 | 34 443.00 | 233 084.00 | 267 527.00 |
BZ Autres créances | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 481.00 | | 226 481.00 | 226 481.00 |
CF Disponibilités | 841 825.00 | | 841 825.00 | 841 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 741.00 | 34 443.00 | 1 405 298.00 | 1 439 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 650.00 | 390 983.00 | 1 642 666.00 | 2 033 650.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 729 339.00 | 655 784.00 | | 729 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 876.00 | 73 554.00 | | -38 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 463.00 | 1 518 339.00 | | 1 479 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 359.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 583.00 | 1 361.00 | | 33 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 36 031.00 | | 42 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 298.00 | 100 073.00 | | 83 298.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 3 886.00 | | 3 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 203.00 | 141 713.00 | | 163 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 666.00 | 1 660 052.00 | | 1 642 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 678.00 | | 6 341.00 | 746 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153 975.00 | | 65 472.00 | 153 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 975.00 | 5 135.00 | 593 909.00 | 153 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 135.00 | 237 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 257.00 | | 1 185.00 | 289 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 994.00 | | 5 135.00 | 237 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 427.00 | | 21.00 | 219 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 578.00 | 34 962.00 | | 321 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 732.00 | 22 140.00 | | 174 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 846.00 | 12 822.00 | | 146 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 222.00 | 17 222.00 | 1 000.00 | 18 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 222.00 | 17 222.00 | 1 000.00 | 18 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 222.00 | 17 222.00 | 1 000.00 | 18 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 222.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 132.00 | 42 132.00 | | 42 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 423.00 | | | 62 423.00 |
UX Autres créances clients | 231 190.00 | | | 231 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 569.00 | | | 72 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 058.00 | 331 297.00 | 98 761.00 | 430 058.00 |
VW T.V.A. | 38 211.00 | 38 211.00 | | 38 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 204.00 | 163 204.00 | | 163 204.00 |