| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 165.00 | 216 108.00 | 76 056.00 | 292 165.00 |
AP Constructions | 165 140.00 | 103 424.00 | 61 715.00 | 165 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 396.00 | 69 575.00 | 7 821.00 | 77 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | 62 695.00 | 62 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 446.00 | 389 108.00 | 211 337.00 | 600 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 790.00 | 34 443.00 | 298 346.00 | 332 790.00 |
BZ Autres créances | 86 934.00 | | 86 934.00 | 86 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 481.00 | | 226 481.00 | 226 481.00 |
CF Disponibilités | 532 073.00 | | 532 073.00 | 532 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 886.00 | 34 443.00 | 1 246 442.00 | 1 280 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 332.00 | 423 551.00 | 1 457 780.00 | 1 881 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 745 000.00 | 745 000.00 | | 745 000.00 |
DH Report à nouveau | 690 463.00 | 729 339.00 | | 690 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 805.00 | -38 876.00 | | -240 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 657.00 | 1 479 463.00 | | 1 238 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 145.00 | 33 583.00 | | 16 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 42 132.00 | | 93 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 346.00 | 83 298.00 | | 106 346.00 |
EA Autres dettes | 3 524.00 | 3 468.00 | | 3 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 123.00 | 163 203.00 | | 219 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 780.00 | 1 642 666.00 | | 1 457 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 123.00 | 163 203.00 | | 219 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 909.00 | | 6 538.00 | 593 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 442.00 | | 1 723.00 | 290 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 994.00 | | 4 542.00 | 237 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 472.00 | | 272.00 | 65 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 541.00 | 32 568.00 | | 356 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 873.00 | 19 236.00 | | 196 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 668.00 | 13 332.00 | | 159 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
UX Autres créances clients | 296 453.00 | | | 296 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VB T. V. A. | 61 680.00 | | | 61 680.00 |
VI Groupe et associés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 204.00 | 387 171.00 | 99 033.00 | 486 204.00 |
VW T.V.A. | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 123.00 | 219 123.00 | | 219 123.00 |