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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 087.00 | 266 814.00 | 27 272.00 | 294 087.00 |
AP Constructions | 165 140.00 | 129 863.00 | 35 276.00 | 165 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 756.00 | 76 999.00 | 2 756.00 | 79 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 158.00 | | 65 158.00 | 65 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 191.00 | 473 677.00 | 133 513.00 | 607 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 753.00 | | 223 753.00 | 223 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 969.00 | 37 653.00 | 50 315.00 | 87 969.00 |
BZ Autres créances | 201 096.00 | | 201 096.00 | 201 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 151.00 | | 165 151.00 | 165 151.00 |
CF Disponibilités | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 445.00 | 37 653.00 | 818 791.00 | 856 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 636.00 | 511 331.00 | 952 304.00 | 1 463 636.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 109.00 | 401 109.00 | | 401 109.00 |
DH Report à nouveau | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 017.00 | 330 421.00 | | 79 017.00 |
DL TOTAL (I) | 574 547.00 | 775 530.00 | | 574 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 409.00 | 42 010.00 | | 10 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 001.00 | 417 652.00 | | 323 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 504.00 | 89 197.00 | | 42 504.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 1 242.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 757.00 | 550 103.00 | | 377 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 304.00 | 1 325 633.00 | | 952 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 757.00 | 550 103.00 | | 377 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 192.00 | | 1 582.00 | 607 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 607 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 244 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 437.00 | | 650.00 | 293 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 955.00 | | 524.00 | 245 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 800.00 | | 408.00 | 67 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 289.00 | 26 971.00 | 1 582.00 | 448 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251 092.00 | 15 723.00 | | 251 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 197.00 | 11 248.00 | 1 582.00 | 197 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 002.00 | 323 002.00 | | 323 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 159.00 | | 65 159.00 | 65 159.00 |
UX Autres créances clients | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 878.00 | 1.00 | 40 878.00 | 40 878.00 |
VB T. V. A. | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VC Groupe et associés | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
VI Groupe et associés | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 994.00 | 253 957.00 | 106 037.00 | 359 994.00 |
VW T.V.A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 757.00 | 377 757.00 | | 377 757.00 |