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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 437.00 | 251 091.00 | 42 345.00 | 293 437.00 |
AP Constructions | 165 140.00 | 121 744.00 | 43 396.00 | 165 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 814.00 | 75 453.00 | 5 361.00 | 80 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 191.00 | 448 289.00 | 158 902.00 | 607 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 421.00 | | 96 421.00 | 96 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 924.00 | 37 653.00 | 280 270.00 | 317 924.00 |
BZ Autres créances | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 481.00 | | 226 481.00 | 226 481.00 |
CF Disponibilités | 480 760.00 | | 480 760.00 | 480 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 384.00 | 37 653.00 | 1 166 731.00 | 1 204 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 576.00 | 485 942.00 | 1 325 633.00 | 1 811 576.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 109.00 | 745 000.00 | | 401 109.00 |
DH Report à nouveau | | 249 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 421.00 | -373 547.00 | | 330 421.00 |
DL TOTAL (I) | 775 530.00 | 665 109.00 | | 775 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 010.00 | 697.00 | | 42 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 652.00 | 145 891.00 | | 417 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 197.00 | 52 545.00 | | 89 197.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | 3 453.00 | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 103.00 | 202 588.00 | | 550 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 633.00 | 867 697.00 | | 1 325 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 535.00 | | 1 657.00 | 605 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 437.00 | | | 293 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 385.00 | | 570.00 | 245 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 713.00 | | 1 087.00 | 66 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 840.00 | 28 449.00 | | 419 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 908.00 | 17 184.00 | | 233 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 933.00 | 11 265.00 | | 185 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 154.00 | | 2 500.00 | 40 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 154.00 | | 2 500.00 | 40 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 154.00 | | 2 500.00 | 40 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 653.00 | 417 653.00 | | 417 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
UX Autres créances clients | 277 047.00 | 277 047.00 | | 277 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
VB T. V. A. | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VI Groupe et associés | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 471.00 | 359 842.00 | 105 629.00 | 465 471.00 |
VW T.V.A. | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 103.00 | 550 103.00 | | 550 103.00 |