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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 087.00 | 279 983.00 | 14 104.00 | 294 087.00 |
AP Constructions | 165 140.00 | 137 982.00 | 27 157.00 | 165 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 606.00 | 77 997.00 | 8 609.00 | 86 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 286.00 | | 65 286.00 | 65 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 169.00 | 495 963.00 | 118 206.00 | 614 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 285.00 | | 242 285.00 | 242 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 824.00 | 31 287.00 | 70 536.00 | 101 824.00 |
BZ Autres créances | 171 826.00 | | 171 826.00 | 171 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 151.00 | | 165 151.00 | 165 151.00 |
CF Disponibilités | 216 783.00 | | 216 783.00 | 216 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 542.00 | 31 287.00 | 937 254.00 | 968 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 711.00 | 527 250.00 | 1 055 460.00 | 1 582 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
CU Autres participations | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 251 109.00 | 401 109.00 | | 251 109.00 |
DH Report à nouveau | -20 561.00 | 50 421.00 | | -20 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 370.00 | 79 017.00 | | 181 370.00 |
DL TOTAL (I) | 455 917.00 | 574 547.00 | | 455 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 646.00 | 10 409.00 | | 5 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 120.00 | 323 001.00 | | 524 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 844.00 | 42 504.00 | | 66 844.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | 1 841.00 | | 2 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 542.00 | 377 757.00 | | 599 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 460.00 | 952 304.00 | | 1 055 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 542.00 | 377 757.00 | | 599 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 191.00 | | 8 628.00 | 607 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 614 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 650.00 | 251 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 087.00 | | | 294 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 897.00 | | 8 500.00 | 244 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 208.00 | | 128.00 | 68 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 678.00 | 23 935.00 | 1 650.00 | 473 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 815.00 | 13 169.00 | | 266 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 863.00 | 10 767.00 | 1 650.00 | 206 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 654.00 | 1 584.00 | 7 950.00 | 37 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 654.00 | 1 584.00 | 7 950.00 | 37 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 654.00 | 1 584.00 | 7 950.00 | 37 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | 7 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 65 287.00 | | 65 287.00 | 65 287.00 |
UX Autres créances clients | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 338.00 | -1.00 | 31 338.00 | 31 338.00 |
VB T. V. A. | 87 501.00 | 87 501.00 | | 87 501.00 |
VC Groupe et associés | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 609.00 | 312 984.00 | 96 625.00 | 409 609.00 |