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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 418.00 | 176.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 181.00 | 20 233.00 | 5 948.00 | 26 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 779.00 | 45 674.00 | 10 105.00 | 55 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 920.00 | 69 326.00 | 47 595.00 | 116 920.00 |
BT Marchandises | 57 412.00 | | 57 412.00 | 57 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 910.00 | 19 036.00 | 91 873.00 | 110 910.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 37 546.00 | | 37 546.00 | 37 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 029.00 | 19 036.00 | 214 993.00 | 234 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 949.00 | 88 362.00 | 262 587.00 | 350 949.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 418.00 | 668.00 | | -11 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 313.00 | -12 086.00 | | 54 313.00 |
DL TOTAL (I) | 129 585.00 | 75 273.00 | | 129 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 3 059.00 | | 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 413.00 | 6 338.00 | | 3 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 551.00 | 101 779.00 | | 78 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 029.00 | 34 433.00 | | 26 029.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 13 521.00 | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 002.00 | 159 131.00 | | 133 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 587.00 | 234 403.00 | | 262 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 002.00 | 159 131.00 | | 133 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 894 059.00 | | 894 059.00 | 894 059.00 |
FG Production vendue services | 292 862.00 | | 292 862.00 | 292 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 921.00 | | 1 186 921.00 | 1 186 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | 34 075.00 | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 356.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 559.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -2 000.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 431.00 | 1 163 775.00 | | 1 194 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 119.00 | 1 175 861.00 | | 1 140 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 313.00 | -12 086.00 | | 54 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 112.00 | | 1 808.00 | 115 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | | 1 808.00 | 80 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 386.00 | 5 940.00 | | 63 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 085.00 | 333.00 | | 3 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 300.00 | 5 607.00 | | 60 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 551.00 | 78 551.00 | | 78 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 89 474.00 | | | 89 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VI Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 584.00 | 139 071.00 | 513.00 | 139 584.00 |
VW T.V.A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 002.00 | 133 002.00 | | 133 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 583.00 | 3 936.00 | | 3 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 151.00 | 8 839.00 | | 6 151.00 |
ST Autres comptes | 88 329.00 | 83 050.00 | | 88 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 543.00 | 33 445.00 | | 39 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 33 222.00 | 21 087.00 | | 33 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 009.00 | 2 478.00 | | 3 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | 6 414.00 | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 279.00 | 146 920.00 | | 170 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 002.00 | 126 751.00 | | 147 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 245.00 | 146 421.00 | | 167 245.00 |