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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 132.00 | 16 803.00 | 12 330.00 | 29 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | 53 740.00 | 4 579.00 | 58 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 402.00 | 74 127.00 | 48 275.00 | 122 402.00 |
BT Marchandises | 60 851.00 | | 60 851.00 | 60 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 923.00 | 21 898.00 | 33 025.00 | 54 923.00 |
BZ Autres créances | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CF Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 216.00 | 21 898.00 | 168 318.00 | 190 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 618.00 | 96 025.00 | 216 593.00 | 312 618.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 72 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 663.00 | 12 895.00 | | 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 210.00 | 3 768.00 | | 5 210.00 |
DL TOTAL (I) | 88 563.00 | 133 353.00 | | 88 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 962.00 | 4 867.00 | | 21 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 146 045.00 | | 67 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 400.00 | 24 816.00 | | 26 400.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 14 339.00 | | 5 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 030.00 | 190 067.00 | | 128 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 593.00 | 323 421.00 | | 216 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 800.00 | 190 067.00 | | 123 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 839 702.00 | | 839 702.00 | 839 702.00 |
FG Production vendue services | 264 727.00 | | 264 727.00 | 264 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 430.00 | | 1 104 430.00 | 1 104 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 182.00 | 5 258.00 | | 16 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 506.00 | | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 894.00 | 1 221 769.00 | | 1 131 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 684.00 | 1 218 001.00 | | 1 126 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 210.00 | 3 768.00 | | 5 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 432.00 | | 9 980.00 | 118 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 010.00 | 122 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 34 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 87 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 472.00 | | 9 980.00 | 83 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 497.00 | 4 630.00 | 6 000.00 | 75 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 913.00 | 4 630.00 | 6 000.00 | 71 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 748.00 | 3 797.00 | 8 647.00 | 26 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 748.00 | 3 797.00 | 8 647.00 | 26 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 748.00 | 3 797.00 | 8 647.00 | 26 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 797.00 | 8 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 880.00 | 67 880.00 | | 67 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
UX Autres créances clients | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VB T. V. A. | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 512.00 | 2 281.00 | 4 230.00 | 6 512.00 |
VI Groupe et associés | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 942.00 | 93 429.00 | 513.00 | 93 942.00 |
VW T.V.A. | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 030.00 | 123 800.00 | 4 230.00 | 128 030.00 |