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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522.00 | 24 755.00 | 8 766.00 | 33 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 449.00 | 57 628.00 | 821.00 | 58 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 927.00 | 85 967.00 | 40 960.00 | 126 927.00 |
BT Marchandises | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 451.00 | 21 897.00 | 52 553.00 | 74 451.00 |
BZ Autres créances | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
CF Disponibilités | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 390.00 | 21 897.00 | 137 492.00 | 159 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 318.00 | 107 865.00 | 178 453.00 | 286 318.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DH Report à nouveau | -12 946.00 | | | -12 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 29 352.00 | | | 29 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EA Autres dettes | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 100.00 | | | 149 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 453.00 | | | 178 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 980.00 | | | 131 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587 021.00 | 3 636.00 | 590 657.00 | 587 021.00 |
FG Production vendue services | 248 871.00 | 607.00 | 249 478.00 | 248 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 892.00 | 4 244.00 | 840 136.00 | 835 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 851.00 | | | 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 494.00 | | | 851 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 169.00 | | | 848 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 927.00 | | | 126 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 971.00 | | | 91 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 313.00 | 3 654.00 | | 82 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 729.00 | 3 654.00 | | 78 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 301.00 | 76 301.00 | | 76 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 52 029.00 | 52 029.00 | | 52 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 788.00 | 3 668.00 | 17 120.00 | 20 788.00 |
VI Groupe et associés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 232.00 | 93 713.00 | 519.00 | 94 232.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 100.00 | 131 980.00 | 17 120.00 | 149 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
ST Autres comptes | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 668.00 | | | 46 668.00 |
YT Sous‐traitance | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 275.00 | | | 121 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 185.00 | | | 114 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 083.00 | | | 163 083.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |