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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 522.00 | 21 873.00 | 11 648.00 | 33 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 449.00 | 56 855.00 | 1 593.00 | 58 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 927.00 | 82 313.00 | 44 614.00 | 126 927.00 |
BT Marchandises | 49 699.00 | | 49 699.00 | 49 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 828.00 | 21 897.00 | 31 930.00 | 53 828.00 |
BZ Autres créances | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
CF Disponibilités | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 199.00 | 21 897.00 | 120 301.00 | 142 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 127.00 | 104 211.00 | 164 916.00 | 269 127.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DH Report à nouveau | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
DL TOTAL (I) | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | | | 74 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
EA Autres dettes | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 888.00 | | | 138 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 916.00 | | | 164 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 100.00 | | | 138 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 922.00 | 2 609.00 | 585 531.00 | 582 922.00 |
FG Production vendue services | 233 705.00 | 1 443.00 | 235 149.00 | 233 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 628.00 | 4 052.00 | 820 680.00 | 816 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 3 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 257.00 | | | 878 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 206.00 | | | 883 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 981.00 | | 2 946.00 | 123 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 031.00 | | 2 940.00 | 89 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | 6.00 | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 141.00 | 4 172.00 | | 78 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 557.00 | 4 172.00 | | 74 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 032.00 | 74 032.00 | | 74 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
UX Autres créances clients | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 421.00 | 22 421.00 | | 22 421.00 |
VB T. V. A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 097.00 | 22 309.00 | 788.00 | 23 097.00 |
VI Groupe et associés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VP Divers | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 989.00 | 71 470.00 | 519.00 | 71 989.00 |
VW T.V.A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 888.00 | 138 100.00 | 788.00 | 138 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
ST Autres comptes | 67 301.00 | | | 67 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
YT Sous‐traitance | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |