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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 594.00 | 3 584.00 | 10.00 | 3 594.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 181.00 | 21 211.00 | 4 971.00 | 26 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 291.00 | 50 703.00 | 6 588.00 | 57 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 432.00 | 75 497.00 | 42 935.00 | 118 432.00 |
BT Marchandises | 55 242.00 | | 55 242.00 | 55 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 340.00 | 26 748.00 | 70 592.00 | 97 340.00 |
BZ Autres créances | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
CF Disponibilités | 117 368.00 | | 117 368.00 | 117 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 234.00 | 26 748.00 | 280 486.00 | 307 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 666.00 | 102 245.00 | 323 421.00 | 425 666.00 |
CU Autres participations | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
DG Autres réserves | 72 000.00 | 42 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 895.00 | -11 418.00 | | 12 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 768.00 | 54 313.00 | | 3 768.00 |
DL TOTAL (I) | 133 353.00 | 129 585.00 | | 133 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 774.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 3 413.00 | | 4 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | 78 551.00 | | 146 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 816.00 | 26 029.00 | | 24 816.00 |
EA Autres dettes | 14 339.00 | 24 236.00 | | 14 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 067.00 | 133 002.00 | | 190 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 421.00 | 262 587.00 | | 323 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 067.00 | 133 002.00 | | 190 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 843.00 | | 952 843.00 | 952 843.00 |
FG Production vendue services | 259 704.00 | | 259 704.00 | 259 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 547.00 | | 1 212 547.00 | 1 212 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 258.00 | 7 308.00 | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 769.00 | 1 194 431.00 | | 1 221 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 001.00 | 1 140 119.00 | | 1 218 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 768.00 | 54 313.00 | | 3 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 920.00 | | 1 512.00 | 116 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 960.00 | | 1 512.00 | 81 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 326.00 | 6 172.00 | | 69 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 166.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 907.00 | 6 006.00 | | 65 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 036.00 | 7 712.00 | | 19 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 036.00 | 7 712.00 | | 19 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 036.00 | 7 712.00 | | 19 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 045.00 | 146 045.00 | | 146 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513.00 | | | 513.00 |
UX Autres créances clients | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 711.00 | | | 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
VB T. V. A. | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 137.00 | 134 624.00 | 513.00 | 135 137.00 |
VW T.V.A. | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 067.00 | 190 067.00 | | 190 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 458.00 | 3 583.00 | | 3 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 373.00 | 6 151.00 | | 13 373.00 |
ST Autres comptes | 82 015.00 | 88 329.00 | | 82 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 931.00 | 39 543.00 | | 31 931.00 |
YT Sous‐traitance | 33 792.00 | 33 222.00 | | 33 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 741.00 | 3 009.00 | | 2 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 199.00 | 6 592.00 | | 6 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 249.00 | 170 279.00 | | 151 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 379.00 | 147 002.00 | | 159 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 111.00 | 167 245.00 | | 161 111.00 |