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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 316.00 | 74 967.00 | 15 349.00 | 90 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 827.00 | 572 063.00 | 93 764.00 | 665 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 096.00 | | 37 096.00 | 37 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 238.00 | 647 030.00 | 151 209.00 | 798 238.00 |
BP En cours de production de services | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 074.00 | 57 112.00 | 1 541 963.00 | 1 599 074.00 |
BZ Autres créances | 128 942.00 | | 128 942.00 | 128 942.00 |
CF Disponibilités | 1 217 778.00 | | 1 217 778.00 | 1 217 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 399.00 | | 79 399.00 | 79 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059 212.00 | 57 112.00 | 3 002 100.00 | 3 059 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 450.00 | 704 141.00 | 3 153 309.00 | 3 857 450.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 834 525.00 | 785 390.00 | | 834 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 166.00 | 49 135.00 | | 87 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 690.00 | 999 525.00 | | 1 086 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 282.00 | 32 580.00 | | 69 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 619.00 | 11 163.00 | | 20 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 111.00 | 395 688.00 | | 777 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 008.00 | 692 376.00 | | 924 008.00 |
EA Autres dettes | 275 599.00 | 282 366.00 | | 275 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 618.00 | 1 414 173.00 | | 2 066 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 309.00 | 2 413 697.00 | | 3 153 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 681.00 | | 4 368 681.00 | 4 368 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 681.00 | | 4 368 681.00 | 4 368 681.00 |
FM Production stockée | | | -4 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 433 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 014.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 2 097.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 2 097.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 1 451.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 1 451.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | 645.00 | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 940.00 | -9 514.00 | | -10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 746.00 | 4 116 516.00 | | 4 433 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 580.00 | 4 067 382.00 | | 4 346 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 166.00 | 49 135.00 | | 87 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 635.00 | 41 664.00 | | 36 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 111.00 | 777 111.00 | | 777 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 599.00 | 275 599.00 | | 275 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 511.00 | 1 807 416.00 | 37 096.00 | 1 844 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 618.00 | 2 030 812.00 | 35 806.00 | 2 066 618.00 |