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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 261.00 | 56 764.00 | 497.00 | 57 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 279.00 | 439 782.00 | 148 497.00 | 588 279.00 |
AX Avances et acomptes | 20 085.00 | | 20 085.00 | 20 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 315.00 | 496 546.00 | 211 770.00 | 708 315.00 |
BP En cours de production de services | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 178.00 | 57 112.00 | 1 587 066.00 | 1 644 178.00 |
BZ Autres créances | 106 515.00 | | 106 515.00 | 106 515.00 |
CF Disponibilités | 1 016 960.00 | | 1 016 960.00 | 1 016 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 087.00 | | 98 087.00 | 98 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 928 332.00 | 57 112.00 | 2 871 220.00 | 2 928 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 636 648.00 | 553 657.00 | 3 082 990.00 | 3 636 648.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 933.00 | 921 690.00 | | 1 068 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 214.00 | 147 243.00 | | 76 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 147.00 | 1 233 933.00 | | 1 310 147.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 561.00 | 130 943.00 | | 146 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 585.00 | 23 384.00 | | 16 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 568.00 | 987 271.00 | | 422 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 125.00 | 1 082 395.00 | | 899 125.00 |
EA Autres dettes | 278 005.00 | 288 770.00 | | 278 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 844.00 | 2 512 763.00 | | 1 762 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 990.00 | 3 756 696.00 | | 3 082 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 377.00 | | | 1 684 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 905 015.00 | | 4 905 015.00 | 4 905 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 905 015.00 | | 4 905 015.00 | 4 905 015.00 |
FM Production stockée | | | 25 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 170 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 935.00 | | | 122 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 653.00 | 60 547.00 | | 17 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 062 144.00 | 5 558 501.00 | | 5 062 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 931.00 | 5 411 258.00 | | 4 985 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 214.00 | 147 243.00 | | 76 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 680.00 | 36 550.00 | | 28 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 568.00 | 422 568.00 | | 422 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 005.00 | 278 005.00 | | 278 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 561.00 | 68 094.00 | 78 467.00 | 146 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899 125.00 | 899 125.00 | | 899 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 472.00 | 1 848 780.00 | 37 692.00 | 1 886 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 844.00 | 1 684 377.00 | 78 467.00 | 1 762 844.00 |