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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 691.00 | 416 163.00 | 193 529.00 | 609 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 347.00 | 481 970.00 | 237 377.00 | 719 347.00 |
BP En cours de production de services | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 760.00 | 57 112.00 | 1 646 648.00 | 1 703 760.00 |
BZ Autres créances | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
CF Disponibilités | 1 381 502.00 | | 1 381 502.00 | 1 381 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 543.00 | | 156 543.00 | 156 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 347 023.00 | 57 112.00 | 3 289 911.00 | 3 347 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 370.00 | 539 082.00 | 3 527 288.00 | 4 066 370.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 231 345.00 | 1 211 667.00 | | 1 231 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001.00 | 19 678.00 | | 10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 346.00 | 1 396 345.00 | | 1 406 346.00 |
DP Provisions pour risques | 29 712.00 | 39 712.00 | | 29 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 712.00 | 39 712.00 | | 29 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 849.00 | 623 656.00 | | 571 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 550.00 | 45 843.00 | | 43 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 517.00 | 747 931.00 | | 459 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 270.00 | 816 898.00 | | 767 270.00 |
EA Autres dettes | 243 145.00 | 324 674.00 | | 243 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 899.00 | 13 640.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 230.00 | 2 572 642.00 | | 2 091 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 527 288.00 | 4 008 699.00 | | 3 527 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363 020.00 | | 4 363 020.00 | 4 363 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 020.00 | | 4 363 020.00 | 4 363 020.00 |
FM Production stockée | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 455 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 887 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 423 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 387.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 573.00 | 90.00 | | 9 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 573.00 | 90.00 | | 9 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 573.00 | -45.00 | | -9 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 13 420.00 | | 10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 958.00 | 4 542 665.00 | | 4 455 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 957.00 | 4 522 987.00 | | 4 445 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 001.00 | 19 678.00 | | 10 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 764.00 | 65 315.00 | | 74 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 196.00 | 74 774.00 | | 407 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 560.00 | 2 247.00 | | 63 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 635.00 | 72 527.00 | | 343 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 712.00 | | 10 000.00 | 39 712.00 |
6T Sur comptes clients | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 824.00 | | 10 000.00 | 96 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 550.00 | 43 550.00 | | 43 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 517.00 | 459 517.00 | | 459 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 767 271.00 | 767 271.00 | | 767 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 145.00 | 243 145.00 | | 243 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 848.00 | | 38 848.00 | 38 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 849.00 | 99 803.00 | 472 046.00 | 571 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 935 399.00 | 1 935 399.00 | | 1 935 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 247.00 | 1 935 399.00 | 38 848.00 | 1 974 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 230.00 | 1 619 184.00 | 472 046.00 | 2 091 230.00 |