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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 057.00 | 55 987.00 | 8 070.00 | 64 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 103.00 | 383 073.00 | 189 030.00 | 572 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 505.00 | | 37 505.00 | 37 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 664.00 | 439 060.00 | 239 604.00 | 678 664.00 |
BP En cours de production de services | 36 491.00 | | 36 491.00 | 36 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 618.00 | 57 112.00 | 803 507.00 | 860 618.00 |
BZ Autres créances | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
CF Disponibilités | 2 432 147.00 | | 2 432 147.00 | 2 432 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 740.00 | | 87 740.00 | 87 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 574 203.00 | 57 112.00 | 3 517 092.00 | 3 574 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 867.00 | 496 172.00 | 3 756 696.00 | 4 252 867.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 921 690.00 | 834 525.00 | | 921 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 243.00 | 87 166.00 | | 147 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 933.00 | 1 086 690.00 | | 1 233 933.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 943.00 | 69 282.00 | | 130 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 384.00 | 20 619.00 | | 23 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 271.00 | 777 111.00 | | 987 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 395.00 | 924 008.00 | | 1 082 395.00 |
EA Autres dettes | 288 770.00 | 275 599.00 | | 288 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 512 763.00 | 2 066 618.00 | | 2 512 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 756 696.00 | 3 153 309.00 | | 3 756 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 437 254.00 | | 5 437 254.00 | 5 437 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 254.00 | | 5 437 254.00 | 5 437 254.00 |
FM Production stockée | | | 2 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 553 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 666 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 349 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 684.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -618.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 547.00 | -10 940.00 | | 60 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 501.00 | 4 433 746.00 | | 5 558 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 258.00 | 4 346 580.00 | | 5 411 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 243.00 | 87 166.00 | | 147 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 550.00 | 36 635.00 | | 36 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 112.00 | 10 000.00 | | 57 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 271.00 | 987 271.00 | | 987 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 943.00 | 93 163.00 | 37 780.00 | 130 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 395.00 | 1 082 395.00 | | 1 082 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 071.00 | 1 105 566.00 | 37 505.00 | 1 143 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 763.00 | 2 474 982.00 | 37 780.00 | 2 512 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |