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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 001.00 | 60 987.00 | 1 014.00 | 62 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 849.00 | 523 745.00 | 211 104.00 | 734 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 363.00 | 584 732.00 | 255 631.00 | 840 363.00 |
BP En cours de production de services | 128 992.00 | | 128 992.00 | 128 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 128.00 | 57 112.00 | 1 639 017.00 | 1 696 128.00 |
BZ Autres créances | 123 654.00 | | 123 654.00 | 123 654.00 |
CF Disponibilités | 1 297 625.00 | | 1 297 625.00 | 1 297 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 079.00 | | 90 079.00 | 90 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 336 478.00 | 57 112.00 | 3 279 366.00 | 3 336 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 841.00 | 641 843.00 | 3 534 998.00 | 4 176 841.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 147.00 | | | 1 145 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 667.00 | | | 1 376 667.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 482.00 | | | 177 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 375.00 | | | 689 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 963 175.00 | | | 963 175.00 |
EA Autres dettes | 281 928.00 | | | 281 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 331.00 | | | 2 148 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 998.00 | | | 3 534 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 042 803.00 | | | 2 042 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 909 872.00 | | 4 909 872.00 | 4 909 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 909 872.00 | | 4 909 872.00 | 4 909 872.00 |
FM Production stockée | | | 67 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 166 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 708 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 186.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 145.00 | | | 5 017 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 950 625.00 | | | 4 950 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 546.00 | 88 186.00 | | 496 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 764.00 | 4 223.00 | | 56 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 782.00 | 83 963.00 | | 439 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 375.00 | 689 375.00 | | 689 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 175.00 | 963 175.00 | | 963 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 513.00 | | 38 513.00 | 38 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 482.00 | 71 954.00 | 105 528.00 | 177 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909 861.00 | 1 909 861.00 | | 1 909 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 375.00 | 1 909 861.00 | 38 513.00 | 1 948 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 148 331.00 | 2 042 803.00 | 105 528.00 | 2 148 331.00 |