| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 967.00 | 89 780.00 | 15 187.00 | 104 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 475.00 | 89 780.00 | 22 695.00 | 112 475.00 |
BT Marchandises | 49 825.00 | | 49 825.00 | 49 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 401.00 | | 175 401.00 | 175 401.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 180 070.00 | | 180 070.00 | 180 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 179.00 | | 415 179.00 | 415 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 654.00 | 89 780.00 | 437 874.00 | 527 654.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 60 693.00 | 31 195.00 | | 60 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 358.00 | 87 498.00 | | 64 358.00 |
DL TOTAL (I) | 259 187.00 | 252 829.00 | | 259 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 476.00 | 39 955.00 | | 128 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 880.00 | 39 959.00 | | 45 880.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 7 709.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 687.00 | 87 623.00 | | 178 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 874.00 | 340 452.00 | | 437 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 687.00 | 87 623.00 | | 178 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 492.00 | | 707 492.00 | 707 492.00 |
FG Production vendue services | 257 892.00 | | 257 892.00 | 257 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 384.00 | | 965 384.00 | 965 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 534 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 4.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 6 125.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 276.00 | 6 129.00 | | 4 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 585.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 1 160.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | 2 746.00 | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | 3 383.00 | | 3 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 4 800.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 432.00 | 1 001 526.00 | | 973 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 075.00 | 914 027.00 | | 909 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 358.00 | 87 498.00 | | 64 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 691.00 | | 583.00 | 112 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799.00 | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 112 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 384.00 | | 583.00 | 104 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 899.00 | 8 881.00 | | 80 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 899.00 | 8 881.00 | | 80 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 476.00 | 128 476.00 | | 128 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 175 401.00 | | | 175 401.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 973.00 | 185 284.00 | 3 688.00 | 188 973.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 150.00 | 7 364.00 | | 7 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 061.00 | 5 859.00 | | 5 061.00 |
ST Autres comptes | 63 552.00 | 65 651.00 | | 63 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 299.00 | 23 652.00 | | 23 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 44 004.00 | 35 398.00 | | 44 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | 2 188.00 | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 708.00 | 9 552.00 | | 9 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 678.00 | 192 268.00 | | 193 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 300.00 | 128 127.00 | | 131 300.00 |
ZE Dividendes | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 915.00 | 140 660.00 | | 135 915.00 |