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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 335.00 | 117 888.00 | 18 447.00 | 136 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 843.00 | 117 888.00 | 29 955.00 | 147 843.00 |
BT Marchandises | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 718 475.00 | | 718 475.00 | 718 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | -422.00 | | -422.00 | -422.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 544.00 | | 824 544.00 | 824 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 388.00 | 117 888.00 | 854 500.00 | 972 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | -14 888.00 | 41 549.00 | | -14 888.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 39 726.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 323.00 | 64 837.00 | | 336 323.00 |
DL TOTAL (I) | 458 570.00 | 280 248.00 | | 458 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 382.00 | 13 353.00 | | 208 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 630.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 934.00 | 103 959.00 | | 31 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 304.00 | 55 350.00 | | 147 304.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 930.00 | 175 144.00 | | 395 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 500.00 | 455 392.00 | | 854 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 982.00 | 166 347.00 | | 392 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 415.00 | | 608 415.00 | 608 415.00 |
FG Production vendue services | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 233.00 | | 800 233.00 | 800 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 933.00 | |
GE Autres charges | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 331.00 | 444.00 | | 1 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650 000.00 | 3 990.00 | | 650 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 650 000.00 | 4 807.00 | | 650 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 322.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 4 428.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 4 750.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648 382.00 | 56.00 | | 648 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 734.00 | 12 567.00 | | 123 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 859.00 | 1 416 555.00 | | 1 452 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 537.00 | 1 351 718.00 | | 1 116 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 323.00 | 64 837.00 | | 336 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 122.00 | | 4 000.00 | 148 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 147 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 675.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 136 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | 4 000.00 | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 234.00 | 12 933.00 | 4 279.00 | 109 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 559.00 | 12 933.00 | 604.00 | 105 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 81 347.00 | 81 347.00 | | 81 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | -422.00 | -422.00 | | -422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 633.00 | 91 633.00 | | 91 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 276.00 | 6 720.00 | | 7 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 509.00 | 1 537.00 | | 2 509.00 |
ST Autres comptes | 56 876.00 | 55 036.00 | | 56 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 403.00 | 29 334.00 | | 45 403.00 |
YT Sous‐traitance | 32 034.00 | 30 717.00 | | 32 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 2 752.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 274.00 | 9 472.00 | | 10 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 521.00 | 279 427.00 | | 159 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 250.00 | 188 769.00 | | 105 250.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 822.00 | 116 624.00 | | 136 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |