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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 675.00 | 2 613.00 | 1 062.00 | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 784.00 | 84 771.00 | 29 013.00 | 113 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 968.00 | 87 384.00 | 37 584.00 | 124 968.00 |
BT Marchandises | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 734.00 | 756.00 | 59 978.00 | 60 734.00 |
BZ Autres créances | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CF Disponibilités | 249 411.00 | | 249 411.00 | 249 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 080.00 | 756.00 | 471 324.00 | 472 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 048.00 | 88 140.00 | 508 907.00 | 597 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
CU Autres participations | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 640.00 | 116 640.00 | | 116 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 496.00 | 17 496.00 | | 17 496.00 |
DG Autres réserves | 70 051.00 | 70 051.00 | | 70 051.00 |
DH Report à nouveau | 104 665.00 | | | 104 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 833.00 | 104 665.00 | | 76 833.00 |
DL TOTAL (I) | 385 685.00 | 308 852.00 | | 385 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 950.00 | 17 494.00 | | 7 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 404.00 | 61 513.00 | | 62 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 255.00 | 64 157.00 | | 48 255.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 5 537.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 222.00 | 148 702.00 | | 123 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 907.00 | 457 554.00 | | 508 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 433.00 | 140 918.00 | | 120 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 971.00 | | 15 400.00 | 123 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 403.00 | 124 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 403.00 | 113 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 787.00 | | 15 400.00 | 112 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 537.00 | 15 251.00 | 14 403.00 | 86 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 1 838.00 | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 13 413.00 | 14 403.00 | 85 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 59 827.00 | 59 827.00 | | 59 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VC Groupe et associés | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 061.00 | 181 061.00 | | 181 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 930.00 | 6 531.00 | | 6 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 862.00 | 3 600.00 | | 9 862.00 |
ST Autres comptes | 53 791.00 | 52 293.00 | | 53 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 277.00 | 23 854.00 | | 25 277.00 |
YT Sous‐traitance | 28 537.00 | 42 591.00 | | 28 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 872.00 | 2 847.00 | | 2 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 802.00 | 9 378.00 | | 9 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 847.00 | 257 774.00 | | 265 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 191.00 | 174 220.00 | | 181 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 467.00 | 122 339.00 | | 117 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |