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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 4 665.00 | -4 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 327 672.00 | 171 921.00 | 155 751.00 | 327 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 556.00 | 321 940.00 | 72 615.00 | 394 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 708.00 | 319 436.00 | 1 272.00 | 320 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 291.00 | 817 962.00 | 231 329.00 | 1 049 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 410.00 | | 68 410.00 | 68 410.00 |
BP En cours de production de services | 295 199.00 | | 295 199.00 | 295 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 936.00 | 80 127.00 | 906 809.00 | 986 936.00 |
BZ Autres créances | 199 818.00 | | 199 818.00 | 199 818.00 |
CF Disponibilités | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 880.00 | 80 127.00 | 1 471 753.00 | 1 551 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 171.00 | 898 089.00 | 1 703 082.00 | 2 601 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
DH Report à nouveau | 591 540.00 | 581 396.00 | | 591 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 923.00 | 10 143.00 | | 35 923.00 |
DL TOTAL (I) | 726 590.00 | 690 667.00 | | 726 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 973.00 | 174 032.00 | | 44 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 723.00 | 512 559.00 | | 541 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 902.00 | 348 584.00 | | 248 902.00 |
EA Autres dettes | 140 776.00 | 9 000.00 | | 140 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 492.00 | 1 044 292.00 | | 976 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 082.00 | 1 734 959.00 | | 1 703 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 492.00 | 1 044 292.00 | | 976 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 973.00 | 170 254.00 | | 44 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 075 369.00 | | 2 075 369.00 | 2 075 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 369.00 | | 2 075 369.00 | 2 075 369.00 |
FM Production stockée | | | 45 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 032.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 352.00 | 2 634.00 | | 24 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 352.00 | 2 634.00 | | 24 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 152.00 | 4 181.00 | | 41 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 152.00 | 4 181.00 | | 41 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 800.00 | -1 547.00 | | -16 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -620.00 | -3 281.00 | | -620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 967.00 | 2 263 517.00 | | 2 144 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 044.00 | 2 253 374.00 | | 2 109 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 923.00 | 10 143.00 | | 35 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 127.00 | | | 80 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 723.00 | 541 723.00 | | 541 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 876.00 | 84 876.00 | | 84 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 776.00 | 140 776.00 | | 140 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 807 733.00 | | | 807 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
VB T. V. A. | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 973.00 | 44 973.00 | | 44 973.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
VP Divers | 133.00 | | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 367.00 | | | 155 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 889.00 | 1 186 889.00 | | 1 186 889.00 |
VW T.V.A. | 132 399.00 | 132 399.00 | | 132 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 492.00 | 976 492.00 | | 976 492.00 |