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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 165.00 | -5 165.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 327 672.00 | 202 227.00 | 125 445.00 | 327 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 925.00 | 351 708.00 | 55 217.00 | 406 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 087.00 | 320 471.00 | 616.00 | 321 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 039.00 | 879 571.00 | 182 468.00 | 1 062 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BP En cours de production de services | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 614.00 | 80 127.00 | 1 133 487.00 | 1 213 614.00 |
BZ Autres créances | 399 612.00 | | 399 612.00 | 399 612.00 |
CF Disponibilités | 126 942.00 | | 126 942.00 | 126 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 168.00 | 80 127.00 | 2 098 041.00 | 2 178 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 208.00 | 959 698.00 | 2 280 510.00 | 3 240 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
DH Report à nouveau | 627 463.00 | 591 540.00 | | 627 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | 35 923.00 | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 758 580.00 | 726 590.00 | | 758 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 989.00 | 44 973.00 | | 112 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 010.00 | 541 723.00 | | 881 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 504.00 | 248 902.00 | | 322 504.00 |
EA Autres dettes | 205 310.00 | 140 776.00 | | 205 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 930.00 | 976 492.00 | | 1 521 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 280 510.00 | 1 703 082.00 | | 2 280 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 930.00 | 975 026.00 | | 1 521 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 989.00 | 44 973.00 | | 112 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 235.00 | | 3 056 235.00 | 3 056 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 235.00 | | 3 056 235.00 | 3 056 235.00 |
FM Production stockée | | | 62 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 431 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 609.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 079 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 24 352.00 | | 1 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 739.00 | 24 352.00 | | 1 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 41 152.00 | | 6 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 049.00 | 41 152.00 | | 6 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 310.00 | -16 800.00 | | -4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 802.00 | -620.00 | | -3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 120 986.00 | 2 144 967.00 | | 3 120 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 996.00 | 2 109 044.00 | | 3 088 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 989.00 | 35 923.00 | | 31 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 010.00 | 881 010.00 | | 881 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 099.00 | 122 099.00 | | 122 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 310.00 | 205 310.00 | | 205 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 411.00 | | | 1 034 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 203.00 | | | 179 203.00 |
VB T. V. A. | 80 419.00 | | | 80 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 989.00 | 112 989.00 | | 112 989.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 148.00 | | | 286 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 362.00 | 1 613 362.00 | | 1 613 362.00 |
VW T.V.A. | 169 226.00 | 169 226.00 | | 169 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 930.00 | 1 521 930.00 | | 1 521 930.00 |