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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 900.00 | -5 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 601 308.00 | 328 241.00 | 273 067.00 | 601 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 058.00 | 416 892.00 | 9 166.00 | 426 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 269.00 | 332 100.00 | 47 169.00 | 379 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 990.00 | 1 083 133.00 | 329 857.00 | 1 412 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BP En cours de production de services | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 884.00 | | 51 884.00 | 51 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 001.00 | | 857 001.00 | 857 001.00 |
BZ Autres créances | 698 038.00 | | 698 038.00 | 698 038.00 |
CF Disponibilités | 192 021.00 | | 192 021.00 | 192 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 444.00 | | 1 948 444.00 | 1 948 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 434.00 | 1 083 133.00 | 2 278 301.00 | 3 361 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
DH Report à nouveau | 588 244.00 | 881 027.00 | | 588 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 673.00 | -292 783.00 | | 30 673.00 |
DL TOTAL (I) | 718 045.00 | 687 372.00 | | 718 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 595.00 | 234 010.00 | | 563 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 233.00 | 239 588.00 | | 212 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 199.00 | 309 267.00 | | 365 199.00 |
EA Autres dettes | 419 112.00 | 698 515.00 | | 419 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 256.00 | 1 481 497.00 | | 1 560 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 278 301.00 | 2 168 868.00 | | 2 278 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 656.00 | 1 481 497.00 | | 1 210 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | 134 010.00 | | 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FG Production vendue services | 2 797 090.00 | | 2 797 090.00 | 2 797 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 090.00 | | 2 837 090.00 | 2 837 090.00 |
FM Production stockée | | | 39 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 385.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 837.00 | 90 315.00 | | 7 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 837.00 | 102 815.00 | | 7 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 644.00 | 235 529.00 | | 8 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 644.00 | 235 529.00 | | 8 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -132 714.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 112.00 | 1 904 177.00 | | 2 889 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 439.00 | 2 196 959.00 | | 2 858 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 673.00 | -292 783.00 | | 30 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 233.00 | 212 233.00 | | 212 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 112.00 | 419 112.00 | | 419 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 857 001.00 | 857 001.00 | | 857 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 225 493.00 | 225 493.00 | | 225 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 172.00 | 170 172.00 | | 170 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 423.00 | 43 823.00 | 313 242.00 | 393 423.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 949.00 | 62 949.00 | | 62 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 038.00 | 44 038.00 | | 44 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 596.00 | 408 596.00 | | 408 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 174.00 | 1 555 174.00 | | 1 555 174.00 |
VW T.V.A. | 277 238.00 | 277 238.00 | | 277 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 256.00 | 1 210 656.00 | 313 242.00 | 1 560 256.00 |