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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 900.00 | -5 900.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 445 117.00 | 250 411.00 | 194 707.00 | 445 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 058.00 | 392 803.00 | 33 255.00 | 426 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 529.00 | 321 326.00 | 4 203.00 | 325 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 060.00 | 970 439.00 | 232 620.00 | 1 203 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
BP En cours de production de services | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 558.00 | 80 127.00 | 1 298 431.00 | 1 378 558.00 |
BZ Autres créances | 545 524.00 | | 545 524.00 | 545 524.00 |
CF Disponibilités | 248 215.00 | | 248 215.00 | 248 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 007.00 | 80 127.00 | 2 281 880.00 | 2 362 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 067.00 | 1 050 566.00 | 2 514 500.00 | 3 565 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
DH Report à nouveau | 790 268.00 | 659 452.00 | | 790 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 759.00 | 130 815.00 | | 90 759.00 |
DL TOTAL (I) | 980 154.00 | 889 395.00 | | 980 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 489.00 | 22 062.00 | | 132 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 691.00 | 873 498.00 | | 303 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 654.00 | 357 389.00 | | 330 654.00 |
EA Autres dettes | 767 396.00 | 816 742.00 | | 767 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 346.00 | 2 069 809.00 | | 1 534 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 500.00 | 2 959 204.00 | | 2 514 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 489.00 | 22 062.00 | | 132 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 797 682.00 | | 2 797 682.00 | 2 797 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 797 682.00 | | 2 797 682.00 | 2 797 682.00 |
FM Production stockée | | | -161 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 207.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 793.00 | 11 529.00 | | 24 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 793.00 | 11 529.00 | | 24 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 037.00 | 839.00 | | 32 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 037.00 | 839.00 | | 32 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 244.00 | 10 690.00 | | -7 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 978.00 | -22 422.00 | | -39 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 549.00 | 3 216 152.00 | | 2 771 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 790.00 | 3 085 337.00 | | 2 680 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 759.00 | 130 815.00 | | 90 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 691.00 | 303 691.00 | | 303 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 396.00 | 767 396.00 | | 767 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 355.00 | 1 199 355.00 | | 1 199 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
VB T. V. A. | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 489.00 | 132 489.00 | | 132 489.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 112.00 | 73 112.00 | | 73 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 218.00 | 1 924 218.00 | | 1 924 218.00 |
VW T.V.A. | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 346.00 | 1 534 346.00 | | 1 534 346.00 |