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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 665.00 | -5 665.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 328 659.00 | 229 973.00 | 98 686.00 | 328 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 241.00 | 374 632.00 | 38 610.00 | 413 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 779.00 | 320 962.00 | 817.00 | 321 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 035.00 | 931 232.00 | 138 802.00 | 1 070 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 310.00 | | 95 310.00 | 95 310.00 |
BP En cours de production de services | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 614.00 | 80 127.00 | 1 526 487.00 | 1 606 614.00 |
BZ Autres créances | 731 552.00 | | 731 552.00 | 731 552.00 |
CF Disponibilités | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 900 528.00 | 80 127.00 | 2 820 401.00 | 2 900 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 563.00 | 1 011 359.00 | 2 959 204.00 | 3 970 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
DH Report à nouveau | 659 452.00 | 627 463.00 | | 659 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 815.00 | 31 989.00 | | 130 815.00 |
DL TOTAL (I) | 889 395.00 | 758 580.00 | | 889 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 062.00 | 112 989.00 | | 22 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 498.00 | 881 010.00 | | 873 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 389.00 | 323 193.00 | | 357 389.00 |
EA Autres dettes | 816 742.00 | 205 310.00 | | 816 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 809.00 | 1 522 619.00 | | 2 069 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 204.00 | 2 281 198.00 | | 2 959 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 809.00 | 1 522 619.00 | | 2 069 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 062.00 | 112 989.00 | | 22 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 261 179.00 | | 3 261 179.00 | 3 261 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 261 179.00 | | 3 261 179.00 | 3 261 179.00 |
FM Production stockée | | | -60 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 661.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 101 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 529.00 | 1 739.00 | | 11 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | 1 739.00 | | 11 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | 6 049.00 | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 6 049.00 | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 690.00 | -4 310.00 | | 10 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 422.00 | -3 802.00 | | -22 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 152.00 | 3 120 986.00 | | 3 216 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 337.00 | 3 088 996.00 | | 3 085 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 815.00 | 31 989.00 | | 130 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 498.00 | 873 498.00 | | 873 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 141.00 | 102 141.00 | | 102 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 742.00 | 816 742.00 | | 816 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 411.00 | 1 427 411.00 | | 1 427 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
VB T. V. A. | 91 995.00 | 91 995.00 | | 91 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 868.00 | 607 868.00 | | 607 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 302.00 | 2 338 302.00 | | 2 338 302.00 |
VW T.V.A. | 219 626.00 | 219 626.00 | | 219 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 809.00 | 2 069 809.00 | | 2 069 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |