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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 8 277.00 | 332.00 | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 703.00 | 22 418.00 | 36 285.00 | 58 703.00 |
BT Marchandises | 8 794 477.00 | | 8 794 477.00 | 8 794 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 448.00 | | 81 448.00 | 81 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 706.00 | | 409 706.00 | 409 706.00 |
BZ Autres créances | 626 373.00 | | 626 373.00 | 626 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 2 806 295.00 | | 2 806 295.00 | 2 806 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 734 431.00 | | 12 734 431.00 | 12 734 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 793 135.00 | 22 418.00 | 12 770 717.00 | 12 793 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 2 950 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 680.00 | 794 197.00 | | 839 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 880.00 | 445 483.00 | | 468 880.00 |
DL TOTAL (I) | 4 369 660.00 | 4 150 780.00 | | 4 369 660.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 28 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 123.00 | 1 664.00 | | 3 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 123.00 | 29 664.00 | | 6 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 720 824.00 | 930 167.00 | | 3 720 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 176.00 | 1 204 142.00 | | 1 695 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 382.00 | 2 281 384.00 | | 2 484 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 702.00 | 237 118.00 | | 314 702.00 |
EA Autres dettes | 2 969.00 | 118 015.00 | | 2 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 881.00 | 59 714.00 | | 176 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 394 934.00 | 4 830 540.00 | | 8 394 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 770 717.00 | 9 010 984.00 | | 12 770 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 819 801.00 | | 5 819 801.00 | 5 819 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 326.00 | | 6 176 326.00 | 6 176 326.00 |
FQ Autres produits | | | 72 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 065 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 203 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 502 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 268.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 268.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | -268.00 | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 226.00 | 219 321.00 | | 234 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 250 262.00 | 8 450 043.00 | | 6 250 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 781 382.00 | 8 004 560.00 | | 5 781 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 880.00 | 445 483.00 | | 468 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 877.00 | | 5 454.00 | 54 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 628.00 | 35 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 58 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 127.00 | | 5 454.00 | 32 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 818.00 | 2 600.00 | | 19 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 677.00 | 2 600.00 | | 5 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 664.00 | 1 458.00 | 25 000.00 | 29 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 664.00 | 1 458.00 | 25 000.00 | 29 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 458.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484 382.00 | 2 484 382.00 | | 2 484 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685 484.00 | 1 685 484.00 | | 1 685 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 881.00 | 176 881.00 | | 176 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 409 706.00 | | | 409 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 720 824.00 | 3 720 824.00 | | 3 720 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 626 373.00 | | | 626 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 815.00 | 1 051 893.00 | 35 923.00 | 1 087 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 394 934.00 | 8 394 934.00 | | 8 394 934.00 |