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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 751.00 | 22 750.00 | 29 001.00 | 51 751.00 |
BT Marchandises | 6 759 734.00 | | 6 759 734.00 | 6 759 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 666.00 | | 58 666.00 | 58 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 199.00 | | 409 199.00 | 409 199.00 |
BZ Autres créances | 1 326 288.00 | | 1 326 288.00 | 1 326 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 3 589 945.00 | | 3 589 945.00 | 3 589 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 146 998.00 | | 12 146 998.00 | 12 146 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 198 748.00 | 22 750.00 | 12 175 998.00 | 12 198 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 958 560.00 | 839 680.00 | | 958 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 167.00 | 468 880.00 | | 979 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 827.00 | 4 369 660.00 | | 4 998 827.00 |
DP Provisions pour risques | 42 400.00 | 3 000.00 | | 42 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 640.00 | 3 123.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 040.00 | 6 123.00 | | 46 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 266 858.00 | 3 720 824.00 | | 2 266 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 363.00 | 1 695 176.00 | | 1 611 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 073.00 | 2 484 382.00 | | 2 883 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 245.00 | 314 702.00 | | 261 245.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 2 969.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 455.00 | 176 881.00 | | 108 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 131 131.00 | 8 394 934.00 | | 7 131 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 175 998.00 | 12 770 717.00 | | 12 175 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 266 858.00 | 3 720 824.00 | | 2 266 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 221 946.00 | | 10 221 946.00 | 10 221 946.00 |
FD Production vendue biens | 253 617.00 | | 253 617.00 | 253 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 475 563.00 | | 10 475 563.00 | 10 475 563.00 |
FQ Autres produits | | | 28 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 504 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 034 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 097 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 994 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | 290.00 | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 120.00 | -290.00 | | -1 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 683.00 | 234 226.00 | | 488 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 510 065.00 | 6 250 262.00 | | 10 510 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 530 897.00 | 5 781 382.00 | | 9 530 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 167.00 | 468 880.00 | | 979 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 952.00 | 29 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 952.00 | 51 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 418.00 | 332.00 | | 22 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | 332.00 | | 8 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 123.00 | 39 918.00 | | 6 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 123.00 | 39 918.00 | | 6 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 073.00 | 2 883 073.00 | | 2 883 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 501.00 | 1 611 501.00 | | 1 611 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
UX Autres créances clients | 409 199.00 | | | 409 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 266 858.00 | 2 266 858.00 | | 2 266 858.00 |
VP Divers | 1 326 288.00 | | | 1 326 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 245.00 | 261 245.00 | | 261 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 303.00 | 1 738 333.00 | 28 971.00 | 1 767 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 131 131.00 | 7 131 131.00 | | 7 131 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |