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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 040.00 | 22 750.00 | 25 290.00 | 48 040.00 |
BT Marchandises | 3 904 849.00 | 18 868.00 | 3 885 981.00 | 3 904 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
BZ Autres créances | 1 277 905.00 | | 1 277 905.00 | 1 277 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 3 281 604.00 | | 3 281 604.00 | 3 281 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 554.00 | 18 868.00 | 8 541 686.00 | 8 560 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 594.00 | 41 619.00 | 8 566 975.00 | 8 608 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 3 429 167.00 | 2 950 000.00 | | 3 429 167.00 |
DH Report à nouveau | 958 560.00 | 958 560.00 | | 958 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 959.00 | 979 167.00 | | 669 959.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 787.00 | 4 998 827.00 | | 5 168 787.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 42 400.00 | | 52 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 450.00 | 3 640.00 | | 2 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 450.00 | 46 040.00 | | 54 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 392.00 | 2 266 858.00 | | 379 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 050.00 | 1 611 363.00 | | 1 020 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 073.00 | 2 883 073.00 | | 1 643 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 687.00 | 261 245.00 | | 265 687.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 138.00 | | 4 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 899.00 | 108 455.00 | | 30 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 343 739.00 | 7 131 131.00 | | 3 343 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 975.00 | 12 175 998.00 | | 8 566 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 839 630.00 | | 7 839 630.00 | 7 839 630.00 |
FD Production vendue biens | 287 464.00 | | 287 464.00 | 287 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 127 094.00 | | 8 127 094.00 | 8 127 094.00 |
FQ Autres produits | | | 42 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 169 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 854 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 449 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 868.00 | |
GE Autres charges | | | 31 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 254.00 | 1 120.00 | | 40 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -1 120.00 | | -254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 665.00 | 488 683.00 | | 291 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 715.00 | 10 510 065.00 | | 8 210 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 540 756.00 | 9 530 897.00 | | 7 540 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 959.00 | 979 167.00 | | 669 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 711.00 | 25 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 711.00 | 48 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 040.00 | 42 000.00 | 33 591.00 | 46 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 040.00 | 42 000.00 | 33 591.00 | 46 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 33 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 073.00 | 1 643 073.00 | | 1 643 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024 688.00 | 1 024 688.00 | | 1 024 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 260.00 | | 25 260.00 | 25 260.00 |
UX Autres créances clients | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 392.00 | 379 392.00 | | 379 392.00 |
VP Divers | 1 277 905.00 | 1 277 905.00 | | 1 277 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 687.00 | 265 687.00 | | 265 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 705.00 | 1 355 445.00 | 25 260.00 | 1 380 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 739.00 | 3 343 739.00 | | 3 343 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |