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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 8 718.00 | 10 599.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 082.00 | 22 859.00 | 21 223.00 | 44 082.00 |
BT Marchandises | 8 659 677.00 | 19 875.00 | 8 639 802.00 | 8 659 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 442.00 | | 62 442.00 | 62 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 951.00 | | 225 951.00 | 225 951.00 |
BZ Autres créances | 891 555.00 | | 891 555.00 | 891 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
CF Disponibilités | 4 266 985.00 | | 4 266 985.00 | 4 266 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 128 485.00 | 19 875.00 | 14 108 609.00 | 14 128 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 172 566.00 | 42 734.00 | 14 129 832.00 | 14 172 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 3 729 167.00 | 3 429 167.00 | | 3 729 167.00 |
DH Report à nouveau | 1 028 519.00 | 958 560.00 | | 1 028 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 262.00 | 669 959.00 | | 501 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 370 049.00 | 5 168 787.00 | | 5 370 049.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 52 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 417.00 | 2 450.00 | | 1 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 417.00 | 54 450.00 | | 16 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 604 665.00 | 379 392.00 | | 2 604 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393 147.00 | 726 885.00 | | 2 393 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 320.00 | 1 643 073.00 | | 3 267 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 003.00 | 265 687.00 | | 383 003.00 |
EA Autres dettes | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 593.00 | 30 899.00 | | 90 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 743 366.00 | 3 050 574.00 | | 8 743 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 832.00 | 8 273 810.00 | | 14 129 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 174 786.00 | |
FD Production vendue biens | | | 125 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 300 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 812 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 754 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 619 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 40 254.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -254.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 349.00 | 291 665.00 | | 205 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 361 229.00 | 8 210 715.00 | | 6 361 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 859 966.00 | 7 540 756.00 | | 5 859 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 262.00 | 669 959.00 | | 501 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 040.00 | | 10 708.00 | 48 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 666.00 | 10 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 666.00 | 44 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609.00 | | 10 708.00 | 8 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 750.00 | 109.00 | | 22 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 109.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 450.00 | | 38 032.00 | 54 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 450.00 | | 38 032.00 | 54 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267 320.00 | 3 267 320.00 | | 3 267 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 003.00 | 383 003.00 | | 383 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 785.00 | 2 397 785.00 | | 2 397 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 593.00 | 90 593.00 | | 90 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
UX Autres créances clients | 225 951.00 | 225 951.00 | | 225 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 604 665.00 | 2 604 665.00 | | 2 604 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 555.00 | 891 555.00 | | 891 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 639.00 | 1 118 046.00 | 10 594.00 | 1 128 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 743 366.00 | 8 743 366.00 | | 8 743 366.00 |