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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 317.00 | 15 857.00 | 3 460.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 551.00 | 29 998.00 | 10 553.00 | 40 551.00 |
BN En cours de production de biens | 15 597 147.00 | | 15 597 147.00 | 15 597 147.00 |
BT Marchandises | | 30 287.00 | -30 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
BZ Autres créances | 1 328 096.00 | | 1 328 096.00 | 1 328 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CF Disponibilités | 3 666 068.00 | | 3 666 068.00 | 3 666 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 726 484.00 | 30 287.00 | 20 696 196.00 | 20 726 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 767 034.00 | 60 285.00 | 20 706 749.00 | 20 767 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 4 229 167.00 | 3 729 167.00 | | 4 229 167.00 |
DH Report à nouveau | 973 657.00 | 1 179 782.00 | | 973 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 229 374.00 | 793 875.00 | | 1 229 374.00 |
DL TOTAL (I) | 6 543 298.00 | 5 813 924.00 | | 6 543 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 064.00 | 1 897.00 | | 3 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 064.00 | 16 897.00 | | 3 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 589 346.00 | 3 589 751.00 | | 6 589 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 017.00 | 3 106 970.00 | | 2 779 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 445.00 | 2 719 799.00 | | 4 012 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 012.00 | 333 296.00 | | 422 012.00 |
EA Autres dettes | 14 269.00 | 102 614.00 | | 14 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 299.00 | 100 128.00 | | 343 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 160 387.00 | 9 952 558.00 | | 14 160 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 706 749.00 | 15 783 378.00 | | 20 706 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 146 089.00 | |
FD Production vendue biens | | | 269 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 415 689.00 | |
FM Production stockée | | | 15 597 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 046 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 967 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 870 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 761 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 740.00 | |
GE Autres charges | | | 24 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 304 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 742 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 100.00 | 101.00 | | 25 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 100.00 | -101.00 | | -25 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 164.00 | 311 612.00 | | 446 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 047 236.00 | 7 661 062.00 | | 27 047 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 817 862.00 | 6 867 187.00 | | 25 817 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 229 374.00 | 793 875.00 | | 1 229 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 551.00 | | | 40 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 429.00 | 3 569.00 | | 26 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 288.00 | 3 569.00 | | 12 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 897.00 | 1 167.00 | 15 000.00 | 16 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 897.00 | 1 167.00 | 15 000.00 | 16 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 167.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012 445.00 | 4 012 445.00 | | 4 012 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 012.00 | 422 012.00 | | 422 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793 286.00 | 2 793 286.00 | | 2 793 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 299.00 | 343 299.00 | | 343 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
UX Autres créances clients | 89 785.00 | 89 785.00 | | 89 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 589 346.00 | 6 589 346.00 | | 6 589 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 095.00 | 1 328 095.00 | | 1 328 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 492.00 | 1 429 429.00 | 7 063.00 | 1 436 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 160 387.00 | 14 160 387.00 | | 14 160 387.00 |