| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 6 302.00 | 9 083.00 | 15 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812.00 | 16 853.00 | 3 959.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 728.00 | 83 417.00 | 17 311.00 | 100 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 779.00 | 106 572.00 | 54 207.00 | 160 779.00 |
BT Marchandises | 534 282.00 | | 534 282.00 | 534 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 455.00 | 12 183.00 | 328 272.00 | 340 455.00 |
BZ Autres créances | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 750.00 | | 338 750.00 | 338 750.00 |
CF Disponibilités | 496 515.00 | | 496 515.00 | 496 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 027.00 | 12 183.00 | 1 755 844.00 | 1 768 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 806.00 | 118 755.00 | 1 810 051.00 | 1 928 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 341 161.00 | 257 455.00 | | 341 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 704.00 | 83 706.00 | | 105 704.00 |
DL TOTAL (I) | 512 865.00 | 407 161.00 | | 512 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 320.00 | 245 407.00 | | 18 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439 099.00 | 17 608.00 | | 439 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 537.00 | 287 316.00 | | 565 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 187.00 | 305 308.00 | | 274 187.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 4 523.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 186.00 | 860 163.00 | | 1 297 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 051.00 | 1 267 324.00 | | 1 810 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 186.00 | 860 163.00 | | 1 297 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 797.00 | | 3 052.00 | 158 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 160 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 121 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 558.00 | | 3 052.00 | 119 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 478.00 | 9 164.00 | 1 070.00 | 98 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 176.00 | 9 164.00 | 1 070.00 | 92 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 713.00 | | 1 530.00 | 13 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 713.00 | | 1 530.00 | 13 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 713.00 | | 1 530.00 | 13 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 530.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 537.00 | 565 537.00 | | 565 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 816.00 | 216 816.00 | | 216 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 792.00 | 46 792.00 | | 46 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 325 877.00 | | | 325 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VB T. V. A. | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
VI Groupe et associés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 998.00 | 400 998.00 | | 400 998.00 |
VW T.V.A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 088.00 | 858 088.00 | | 858 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | 4 649.00 | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 451.00 | 372 977.00 | | 362 451.00 |
ST Autres comptes | 207 063.00 | 188 009.00 | | 207 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 750.00 | 17 112.00 | | 18 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 734.00 | 17 614.00 | | 38 734.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | 4 410.00 | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 719.00 | 3 456.00 | | 4 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | 2 533.00 | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 090.00 | 7 182.00 | | 9 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 039.00 | 442 132.00 | | 471 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 092.00 | 337 569.00 | | 428 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 184.00 | 585 964.00 | | 594 184.00 |