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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 6 302.00 | 9 083.00 | 15 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 854.00 | 20 850.00 | 6 003.00 | 26 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 573.00 | 98 651.00 | 16 922.00 | 115 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 666.00 | 125 803.00 | 55 862.00 | 181 666.00 |
BT Marchandises | 179 452.00 | | 179 452.00 | 179 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 671.00 | | 22 671.00 | 22 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 340.00 | 12 006.00 | 405 334.00 | 417 340.00 |
BZ Autres créances | 45 360.00 | | 45 360.00 | 45 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 750.00 | | 443 750.00 | 443 750.00 |
CF Disponibilités | 257 618.00 | | 257 618.00 | 257 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 546.00 | 12 006.00 | 1 363 540.00 | 1 375 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 212.00 | 137 809.00 | 1 419 402.00 | 1 557 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 649.00 | 146 864.00 | | 188 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 995.00 | 191 784.00 | | 229 995.00 |
DL TOTAL (I) | 484 644.00 | 404 649.00 | | 484 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 040.00 | 21 230.00 | | 181 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 520.00 | 98 100.00 | | 102 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 925.00 | 333 594.00 | | 246 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 007.00 | 462 970.00 | | 403 007.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | 322.00 | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 758.00 | 916 216.00 | | 934 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 402.00 | 1 320 865.00 | | 1 419 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 758.00 | 916 216.00 | | 934 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 162.00 | | 8 504.00 | 173 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 923.00 | | 8 504.00 | 133 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 952.00 | 9 851.00 | | 115 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 650.00 | 9 851.00 | | 109 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | | 177.00 | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | | 177.00 | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | | 177.00 | 12 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 925.00 | 246 925.00 | | 246 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 273.00 | 362 273.00 | | 362 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 106.00 | 36 106.00 | | 36 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 402 974.00 | 402 974.00 | | 402 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
VB T. V. A. | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VI Groupe et associés | 181 040.00 | 181 040.00 | | 181 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 573.00 | 474 573.00 | | 474 573.00 |
VW T.V.A. | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 238.00 | 832 238.00 | | 832 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 6 594.00 | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 374 833.00 | 356 383.00 | | 374 833.00 |
ST Autres comptes | 212 182.00 | 206 634.00 | | 212 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 038.00 | 18 236.00 | | 19 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 154.00 | 46 895.00 | | 49 154.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | 9 968.00 | | 1 835.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 851.00 | 700.00 | | 10 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | 4 942.00 | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 243.00 | 11 536.00 | | 10 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 167.00 | 599 921.00 | | 584 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 167.00 | 352 514.00 | | 379 167.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 618 739.00 | 591 921.00 | | 618 739.00 |