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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 6 302.00 | 9 083.00 | 15 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 219.00 | 25 267.00 | 7 952.00 | 33 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 747.00 | 107 551.00 | 11 197.00 | 118 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 536.00 | 139 119.00 | 54 417.00 | 193 536.00 |
BT Marchandises | 147 363.00 | | 147 363.00 | 147 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 790.00 | 12 041.00 | 304 749.00 | 316 790.00 |
BZ Autres créances | 64 466.00 | | 64 466.00 | 64 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
CF Disponibilités | 321 436.00 | | 321 436.00 | 321 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 008.00 | 12 041.00 | 1 226 967.00 | 1 239 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 544.00 | 151 160.00 | 1 281 384.00 | 1 432 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 331 025.00 | 268 644.00 | | 331 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 235.00 | 212 381.00 | | 155 235.00 |
DL TOTAL (I) | 552 260.00 | 547 025.00 | | 552 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 519.00 | 34 545.00 | | 32 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 939.00 | | | 65 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 657.00 | 349 558.00 | | 221 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 008.00 | 461 155.00 | | 409 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 124.00 | 845 257.00 | | 729 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 384.00 | 1 392 283.00 | | 1 281 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 124.00 | 845 257.00 | | 729 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 278.00 | | 45 536.00 | 189 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 277.00 | 193 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 277.00 | 154 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 039.00 | | 45 536.00 | 150 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 019.00 | 8 673.00 | 1 573.00 | 132 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 717.00 | 8 673.00 | 1 573.00 | 125 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 828.00 | 390.00 | 177.00 | 11 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 828.00 | 390.00 | 177.00 | 11 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 828.00 | 390.00 | 177.00 | 11 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390.00 | 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 657.00 | 221 657.00 | | 221 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 542.00 | 322 542.00 | | 322 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 302 382.00 | 302 382.00 | | 302 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VI Groupe et associés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 294.00 | 422 294.00 | | 422 294.00 |
VW T.V.A. | 48 640.00 | 48 640.00 | | 48 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 185.00 | 663 185.00 | | 663 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | 4 001.00 | | 6 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358 093.00 | 409 120.00 | | 358 093.00 |
ST Autres comptes | 214 107.00 | 233 088.00 | | 214 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 263.00 | 17 424.00 | | 19 263.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 407.00 | 75 426.00 | | 58 407.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 839.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | 5 100.00 | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 410.00 | 9 101.00 | | 9 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 109.00 | 591 606.00 | | 451 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 203.00 | 393 224.00 | | 296 203.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 271.00 | 664 472.00 | | 595 271.00 |