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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 6 302.00 | 9 083.00 | 15 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 270.00 | 25 799.00 | 5 471.00 | 31 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 945.00 | 104 814.00 | 13 131.00 | 117 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 785.00 | 136 915.00 | 53 870.00 | 190 785.00 |
BT Marchandises | 163 036.00 | | 163 036.00 | 163 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 523.00 | 12 041.00 | 157 482.00 | 169 523.00 |
BZ Autres créances | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 750.00 | | 307 750.00 | 307 750.00 |
CF Disponibilités | 748 412.00 | | 748 412.00 | 748 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 497.00 | 12 041.00 | 1 498 456.00 | 1 510 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 282.00 | 148 956.00 | 1 552 326.00 | 1 701 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 260.00 | 331 025.00 | | 336 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 050.00 | 155 235.00 | | 137 050.00 |
DL TOTAL (I) | 539 310.00 | 552 260.00 | | 539 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 479.00 | 32 519.00 | | 25 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385 320.00 | 65 939.00 | | 385 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 901.00 | 221 657.00 | | 269 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 317.00 | 409 008.00 | | 332 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 016.00 | 729 124.00 | | 1 013 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 326.00 | 1 281 384.00 | | 1 552 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 016.00 | 729 124.00 | | 1 013 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 082.00 | 6 441.00 | | 5 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 393 253.00 | 358 093.00 | | 393 253.00 |
ST Autres comptes | 198 126.00 | 214 107.00 | | 198 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 354.00 | 19 263.00 | | 25 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 794.00 | 58 407.00 | | 30 794.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 677.00 | 3 808.00 | | 3 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | 2 969.00 | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 674.00 | 9 410.00 | | 5 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180.00 | 451 109.00 | | 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 149.00 | 296 203.00 | | 316 149.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 635 279.00 | 595 271.00 | | 635 279.00 |