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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 385.00 | 6 302.00 | 9 083.00 | 15 385.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 736.00 | 18 018.00 | 3 718.00 | 21 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 188.00 | 91 633.00 | 20 555.00 | 112 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 162.00 | 115 952.00 | 57 210.00 | 173 162.00 |
BT Marchandises | 234 944.00 | | 234 944.00 | 234 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 019.00 | 12 183.00 | 370 836.00 | 383 019.00 |
BZ Autres créances | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 443 750.00 | | 443 750.00 | 443 750.00 |
CF Disponibilités | 166 515.00 | | 166 515.00 | 166 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 838.00 | 12 183.00 | 1 263 655.00 | 1 275 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 000.00 | 128 135.00 | 1 320 865.00 | 1 449 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 864.00 | 341 161.00 | | 146 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 784.00 | 105 704.00 | | 191 784.00 |
DL TOTAL (I) | 404 649.00 | 512 865.00 | | 404 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 230.00 | 18 320.00 | | 21 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 100.00 | 439 099.00 | | 98 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 594.00 | 565 537.00 | | 333 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 970.00 | 274 187.00 | | 462 970.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 43.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 216.00 | 1 297 186.00 | | 916 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 865.00 | 1 810 051.00 | | 1 320 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 216.00 | 1 297 186.00 | | 916 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 779.00 | | 12 679.00 | 160 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296.00 | 133 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 721.00 | | | 20 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 540.00 | | 12 679.00 | 121 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 572.00 | 9 677.00 | 296.00 | 106 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 270.00 | 9 677.00 | 296.00 | 100 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 594.00 | 333 594.00 | | 333 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 948.00 | 295 948.00 | | 295 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 368 441.00 | | | 368 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VB T. V. A. | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
VI Groupe et associés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 148.00 | 418 570.00 | 14 578.00 | 433 148.00 |
VW T.V.A. | 90 831.00 | 90 831.00 | | 90 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 116.00 | 818 116.00 | | 818 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 594.00 | 6 164.00 | | 6 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 383.00 | 362 451.00 | | 356 383.00 |
ST Autres comptes | 206 634.00 | 207 063.00 | | 206 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 236.00 | 18 750.00 | | 18 236.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 895.00 | 38 734.00 | | 46 895.00 |
YT Sous‐traitance | 9 968.00 | 1 200.00 | | 9 968.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | 4 719.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 942.00 | 2 926.00 | | 4 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 536.00 | 9 090.00 | | 11 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 352 514.00 | 428 092.00 | | 352 514.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 921.00 | 594 184.00 | | 591 921.00 |