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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 931.00 | 69 570.00 | 1 361.00 | 70 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 149.00 | 27 805.00 | 3 344.00 | 31 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 992.00 | 98 135.00 | 6 857.00 | 104 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 093.00 | | 14 093.00 | 14 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | 1 088.00 | 15 515.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 655.00 | 331.00 | 117 324.00 | 117 655.00 |
CF Disponibilités | 81 656.00 | | 81 656.00 | 81 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 816.00 | 1 419.00 | 241 396.00 | 242 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 807.00 | 99 554.00 | 248 253.00 | 347 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 208 311.00 | 215 389.00 | | 208 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 793.00 | -7 078.00 | | -7 793.00 |
DL TOTAL (I) | 208 902.00 | 216 696.00 | | 208 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 10 210.00 | | 16 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 751.00 | 23 338.00 | | 19 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 351.00 | 35 192.00 | | 39 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 253.00 | 251 888.00 | | 248 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 351.00 | 35 192.00 | | 39 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 189 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 184.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 331.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 385.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 385.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -385.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 038.00 | 169 556.00 | | 190 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 829.00 | 176 634.00 | | 197 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 793.00 | -7 078.00 | | -7 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 806.00 | 2 328.00 | | 95 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 046.00 | 2 328.00 | | 95 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 564.00 | 29 411.00 | 2 152.00 | 31 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |