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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AN Terrains | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
AP Constructions | 137 451.00 | 6 728.00 | 130 722.00 | 137 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 919.00 | 74 202.00 | 3 716.00 | 77 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 693.00 | 38 885.00 | 24 807.00 | 63 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 839.00 | 120 576.00 | 253 263.00 | 373 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BZ Autres créances | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
CF Disponibilités | 170 104.00 | | 170 104.00 | 170 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 763.00 | | 243 763.00 | 243 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 603.00 | 120 576.00 | 497 026.00 | 617 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 259 280.00 | | | 259 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
DL TOTAL (I) | 331 545.00 | | | 331 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941.00 | | | 111 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 481.00 | | | 165 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 026.00 | | | 497 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 342.00 | | | 53 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 402 509.00 | | 402 509.00 | 402 509.00 |
FG Production vendue services | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 026.00 | | 413 026.00 | 413 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 846.00 | | | 432 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 967.00 | | | 368 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 581.00 | | 245 258.00 | 139 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 373 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 370 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 479.00 | | 245 218.00 | 136 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 342.00 | | 40.00 | 2 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 864.00 | 19 809.00 | 5 096.00 | 105 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 104.00 | 19 809.00 | 5 096.00 | 105 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 941.00 | 151.00 | | 111 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 729.00 | 67 347.00 | 2 382.00 | 69 729.00 |
VW T.V.A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 481.00 | 53 342.00 | | 165 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 499.00 | | | 39 499.00 |
ST Autres comptes | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
YT Sous‐traitance | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 662.00 | | | 133 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |