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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AN Terrains | 91 634.00 | | 91 634.00 | 91 634.00 |
AP Constructions | 137 451.00 | 13 876.00 | 123 574.00 | 137 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 707.00 | 74 202.00 | 4 505.00 | 78 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 982.00 | 37 636.00 | 13 346.00 | 50 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 957.00 | 126 475.00 | 235 482.00 | 361 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 55 828.00 | | 55 828.00 | 55 828.00 |
CF Disponibilités | 124 180.00 | | 124 180.00 | 124 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 644.00 | | 194 644.00 | 194 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 602.00 | 126 475.00 | 430 126.00 | 556 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 323 160.00 | | | 323 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 607.00 | | | -38 607.00 |
DL TOTAL (I) | 292 937.00 | | | 292 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 571.00 | | | 103 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 189.00 | | | 137 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 126.00 | | | 430 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
FG Production vendue services | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 494.00 | | 185 494.00 | 185 494.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 807.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 752.00 | | | 186 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 360.00 | | | 225 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 607.00 | | | -38 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 839.00 | | 1 025.00 | 373 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 908.00 | 361 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 908.00 | 358 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 697.00 | | 985.00 | 370 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 382.00 | | 40.00 | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 576.00 | 18 806.00 | 12 908.00 | 120 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 816.00 | 18 806.00 | 12 908.00 | 119 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
UX Autres créances clients | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VB T. V. A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 571.00 | 139.00 | | 103 571.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 595.00 | 66 173.00 | 2 422.00 | 68 595.00 |
VW T.V.A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 189.00 | 33 407.00 | | 137 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
ST Autres comptes | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
YT Sous‐traitance | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 475.00 | | | 69 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |