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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 725.00 | 70 460.00 | 2 265.00 | 72 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 449.00 | 29 650.00 | 12 799.00 | 42 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 087.00 | 100 870.00 | 17 217.00 | 118 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 754.00 | | 131 754.00 | 131 754.00 |
CF Disponibilités | 92 907.00 | | 92 907.00 | 92 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 728.00 | 100 870.00 | 267 858.00 | 368 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 200 517.00 | 208 311.00 | | 200 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | -7 793.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 239 740.00 | 208 902.00 | | 239 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110.00 | 1 644.00 | | 2 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 16 339.00 | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 387.00 | 19 751.00 | | 12 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 117.00 | 39 351.00 | | 28 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 857.00 | 248 253.00 | | 267 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 39 351.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 662.00 | | 269 662.00 | 269 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 662.00 | | 269 662.00 | 269 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 331.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 34.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 34.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -34.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 546.00 | 190 036.00 | | 277 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 708.00 | 197 829.00 | | 246 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 838.00 | -7 793.00 | | 30 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 713.00 | 5 003.00 | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 991.00 | | 13 893.00 | 104 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 118 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 115 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 079.00 | | 13 893.00 | 102 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 134.00 | 3 533.00 | 798.00 | 98 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 374.00 | 3 533.00 | 798.00 | 97 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 088.00 | |
UG ‐ Financières | | | 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 923.00 | 18 770.00 | 2 152.00 | 20 923.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |