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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 786.00 | 70 526.00 | 6 259.00 | 76 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 693.00 | 34 577.00 | 25 115.00 | 59 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 581.00 | 105 864.00 | 33 717.00 | 139 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 481.00 | | 77 481.00 | 77 481.00 |
BZ Autres créances | 109 830.00 | | 109 830.00 | 109 830.00 |
CF Disponibilités | 84 678.00 | | 84 678.00 | 84 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 318.00 | | 281 318.00 | 281 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 900.00 | 105 864.00 | 315 036.00 | 420 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 231 355.00 | | | 231 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 267 665.00 | | | 267 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | | | 28 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 036.00 | | | 315 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 769.00 | | 272 769.00 | 272 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 769.00 | | 272 769.00 | 272 769.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 581.00 | | | 283 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 656.00 | | | 255 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 086.00 | | 21 750.00 | 118 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 139 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 136 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 174.00 | | 21 561.00 | 115 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 189.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 869.00 | 5 250.00 | 255.00 | 100 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 109.00 | 5 250.00 | 255.00 | 100 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 014.00 | 28 014.00 | | 28 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
UX Autres créances clients | 77 481.00 | 77 481.00 | | 77 481.00 |
VB T. V. A. | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VI Groupe et associés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 536.00 | 92 536.00 | | 92 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 494.00 | 190 152.00 | 2 342.00 | 192 494.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 557.00 | | | 22 557.00 |
ST Autres comptes | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
YT Sous‐traitance | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 253.00 | | | 26 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |