| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 299.00 | 337 169.00 | 57 130.00 | 394 299.00 |
AH Fonds commercial | 198 989.00 | | 198 989.00 | 198 989.00 |
AN Terrains | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
AP Constructions | 2 573 009.00 | 1 811 049.00 | 761 961.00 | 2 573 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 293 649.00 | 4 164 485.00 | 2 129 163.00 | 6 293 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 344 770.00 | 2 075 813.00 | 1 268 957.00 | 3 344 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 021 372.00 | 8 513 207.00 | 4 508 165.00 | 13 021 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 323 630.00 | | 1 323 630.00 | 1 323 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 733 569.00 | | 1 733 569.00 | 1 733 569.00 |
BT Marchandises | 453 077.00 | | 453 077.00 | 453 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 309 848.00 | 57 251.00 | 5 252 596.00 | 5 309 848.00 |
BZ Autres créances | 700 456.00 | | 700 456.00 | 700 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 570 226.00 | | 9 570 226.00 | 9 570 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 505.00 | | 168 505.00 | 168 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 263 267.00 | 57 251.00 | 19 206 015.00 | 19 263 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 284 639.00 | 8 570 458.00 | 23 714 181.00 | 32 284 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 13 608 117.00 | 11 197 878.00 | | 13 608 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 646 655.00 | 2 510 240.00 | | 2 646 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 371.00 | 78 495.00 | | 69 371.00 |
DL TOTAL (I) | 16 814 592.00 | 14 277 061.00 | | 16 814 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 382 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 382 629.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 609 155.00 | 2 725 607.00 | | 1 609 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 947.00 | 3 041 965.00 | | 3 256 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 206.00 | 1 599 204.00 | | 1 735 206.00 |
EA Autres dettes | 298 280.00 | 473 044.00 | | 298 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 899 588.00 | 7 839 821.00 | | 6 899 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 714 181.00 | 22 499 510.00 | | 23 714 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 717 306.00 | | 2 717 306.00 | 2 717 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 238 243.00 | | 36 238 243.00 | 36 238 243.00 |
FM Production stockée | | | 248 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 105 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 421 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 518 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 253 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 969.00 | |
GE Autres charges | | | 62 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 036 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 068 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 057 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 908.00 | 44 652.00 | | 39 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 970.00 | 58 617.00 | | 88 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 061.00 | -13 965.00 | | -49 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 445.00 | 286 729.00 | | 277 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084 309.00 | 1 009 792.00 | | 1 084 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 199 484.00 | 37 917 189.00 | | 37 199 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 552 830.00 | 35 406 948.00 | | 34 552 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 646 655.00 | 2 510 240.00 | | 2 646 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 353 222.00 | | 920 809.00 | 12 353 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 659.00 | 13 021 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252 659.00 | 12 336 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 211.00 | | 51 088.00 | 343 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 730 411.00 | | 858 367.00 | 11 730 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 611.00 | | 11 354.00 | 80 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 531 354.00 | 1 080 854.00 | 99 001.00 | 7 531 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310 049.00 | 27 120.00 | | 310 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 221 304.00 | 1 053 734.00 | 99 001.00 | 7 221 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 629.00 | | 382 629.00 | 382 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 629.00 | | 382 629.00 | 382 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 947.00 | 3 256 947.00 | | 3 256 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 280.00 | 298 280.00 | | 298 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 965.00 | | | 90 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 309 848.00 | | | 5 309 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 860.00 | 960 049.00 | 647 811.00 | 1 607 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 116 677.00 | | | 1 116 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 456.00 | | | 700 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 505.00 | | | 168 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 269 774.00 | 6 110 139.00 | 159 635.00 | 6 269 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 899 588.00 | 6 251 777.00 | 647 811.00 | 6 899 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |