| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 500.00 | 489 828.00 | 29 671.00 | 519 500.00 |
AH Fonds commercial | 258 989.00 | | 258 989.00 | 258 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
AN Terrains | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 721 318.00 | 537 354.00 | 183 964.00 | 721 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 332 621.00 | 7 075 995.00 | 2 256 625.00 | 9 332 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 688 154.00 | 3 632 820.00 | 2 055 334.00 | 5 688 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 744 416.00 | 11 761 710.00 | 4 982 706.00 | 16 744 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 436 008.00 | | 6 436 008.00 | 6 436 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 591 963.00 | | 6 591 963.00 | 6 591 963.00 |
BT Marchandises | 1 093 772.00 | | 1 093 772.00 | 1 093 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 056 359.00 | 87 660.00 | 7 968 699.00 | 8 056 359.00 |
BZ Autres créances | 1 369 004.00 | | 1 369 004.00 | 1 369 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 381 040.00 | | 6 381 040.00 | 6 381 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 546.00 | | 226 546.00 | 226 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 154 692.00 | 87 660.00 | 30 067 032.00 | 30 154 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 899 108.00 | 11 849 370.00 | 35 049 738.00 | 46 899 108.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 19 687 980.00 | 18 547 684.00 | | 19 687 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 679 105.00 | 2 840 296.00 | | 2 679 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 523.00 | 37 860.00 | | 30 523.00 |
DL TOTAL (I) | 22 888 056.00 | 21 916 288.00 | | 22 888 056.00 |
DP Provisions pour risques | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 509.00 | 851 867.00 | | 1 231 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 519 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 915 680.00 | 6 645 734.00 | | 7 915 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 006.00 | 2 317 888.00 | | 2 035 006.00 |
EA Autres dettes | 930 260.00 | 1 000 130.00 | | 930 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 112 455.00 | 11 335 401.00 | | 12 112 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 049 738.00 | 33 251 689.00 | | 35 049 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 390 562.00 | |
FD Production vendue biens | | | 50 609 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000 173.00 | |
FM Production stockée | | | 3 282 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 588 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 673 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 477 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 416 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 868 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 315 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 313 869.00 | |
GE Autres charges | | | 146 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 735 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 883 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 900.00 | 94 664.00 | | 179 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 972.00 | 147 597.00 | | 173 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 928.00 | -52 933.00 | | 5 928.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 000.00 | 384 572.00 | | 342 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 847.00 | 1 100 094.00 | | 867 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 918 669.00 | 53 643 501.00 | | 58 918 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 239 563.00 | 50 803 205.00 | | 56 239 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 679 105.00 | 2 840 296.00 | | 2 679 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 905 437.00 | | 1 240 650.00 | 15 905 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 504.00 | 173 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 671.00 | 16 744 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397 167.00 | 15 786 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 773 022.00 | | 11 723.00 | 773 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 977 447.00 | | 1 205 808.00 | 14 977 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 968.00 | | 23 119.00 | 154 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 672 127.00 | 1 239 094.00 | 174 511.00 | 10 672 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454 710.00 | 35 118.00 | | 454 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 217 417.00 | 1 203 976.00 | 174 511.00 | 10 217 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 227.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 227.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 915 680.00 | 7 915 680.00 | | 7 915 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 035 006.00 | 2 035 006.00 | | 2 035 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 260.00 | 930 260.00 | | 930 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 764.00 | | 100 764.00 | 100 764.00 |
UX Autres créances clients | 8 056 359.00 | 7 950 301.00 | 106 058.00 | 8 056 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 186.00 | 538 181.00 | 691 005.00 | 1 229 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 739.00 | | | 520 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369 005.00 | 1 369 005.00 | | 1 369 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 546.00 | 226 546.00 | | 226 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 752 673.00 | 9 545 852.00 | 206 821.00 | 9 752 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 112 455.00 | 11 421 450.00 | 691 005.00 | 12 112 455.00 |