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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 486 566.00 | 419 984.00 | 66 582.00 | 486 566.00 |
AH Fonds commercial | 258 989.00 | | 258 989.00 | 258 989.00 |
AN Terrains | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 681 318.00 | 456 798.00 | 224 520.00 | 681 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 233 841.00 | 5 858 946.00 | 2 374 895.00 | 8 233 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648 491.00 | 2 810 837.00 | 1 837 653.00 | 4 648 491.00 |
AX Avances et acomptes | 91 434.00 | | 91 434.00 | 91 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 498 013.00 | 9 547 278.00 | 4 950 734.00 | 14 498 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 069 780.00 | | 3 069 780.00 | 3 069 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 461 678.00 | | 2 461 678.00 | 2 461 678.00 |
BT Marchandises | 911 557.00 | | 911 557.00 | 911 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 647 976.00 | 187 674.00 | 6 460 302.00 | 6 647 976.00 |
BZ Autres créances | 892 483.00 | | 892 483.00 | 892 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 198 659.00 | | 8 198 659.00 | 8 198 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 379 189.00 | 187 674.00 | 23 191 515.00 | 23 379 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 877 201.00 | 9 734 952.00 | 28 142 249.00 | 37 877 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 17 021 369.00 | 17 624 515.00 | | 17 021 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 315.00 | 996 854.00 | | 1 646 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 405.00 | 53 160.00 | | 45 405.00 |
DL TOTAL (I) | 19 203 538.00 | 19 164 978.00 | | 19 203 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 720.00 | 1 538 655.00 | | 1 473 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 358.00 | | | 387 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 292.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 066.00 | 3 869 763.00 | | 4 523 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 627 918.00 | 1 317 927.00 | | 1 627 918.00 |
EA Autres dettes | 926 651.00 | 808 384.00 | | 926 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 938 712.00 | 7 535 022.00 | | 8 938 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 142 249.00 | 26 699 999.00 | | 28 142 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 356 653.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 215 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 571 777.00 | |
FM Production stockée | | | 411 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 124 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 215 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 661 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 073 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 945 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 175 380.00 | |
GE Autres charges | | | 78 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 725 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 399 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 272.00 | 99 142.00 | | 238 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 890.00 | 94 415.00 | | 114 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 382.00 | 4 727.00 | | 123 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 694.00 | 83 400.00 | | 186 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 166.00 | 222 355.00 | | 672 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 412 129.00 | 37 843 629.00 | | 43 412 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 765 815.00 | 36 846 774.00 | | 41 765 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 315.00 | 996 854.00 | | 1 646 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 017 255.00 | | 701 934.00 | 14 017 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 246.00 | 96 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 176.00 | 14 498 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 931.00 | 13 655 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 502.00 | | 56 054.00 | 689 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 143 799.00 | | 644 929.00 | 13 143 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 955.00 | | 952.00 | 183 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 480 642.00 | 1 125 917.00 | 59 280.00 | 8 480 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 493.00 | 24 491.00 | | 395 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 085 148.00 | 1 101 426.00 | 59 280.00 | 8 085 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 472 203.00 | 622 258.00 | 849 945.00 | 1 472 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 066.00 | 4 523 066.00 | | 4 523 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 627 918.00 | 1 627 918.00 | | 1 627 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926 651.00 | 926 651.00 | | 926 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 841.00 | | 93 841.00 | 93 841.00 |
UX Autres créances clients | 6 647 976.00 | 6 420 164.00 | 227 812.00 | 6 647 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 387 358.00 | 387 358.00 | | 387 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 093.00 | | | 565 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 483.00 | 892 483.00 | | 892 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 056.00 | 197 056.00 | | 197 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831 356.00 | 7 509 703.00 | 321 653.00 | 7 831 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 938 712.00 | 8 088 767.00 | 849 945.00 | 8 938 712.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |