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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 512.00 | 395 493.00 | 35 019.00 | 430 512.00 |
AH Fonds commercial | 258 989.00 | | 258 989.00 | 258 989.00 |
AN Terrains | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
AP Constructions | 681 318.00 | 417 990.00 | 263 327.00 | 681 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983 240.00 | 5 233 728.00 | 2 749 513.00 | 7 983 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 397 701.00 | 2 432 717.00 | 1 964 984.00 | 4 397 701.00 |
AX Avances et acomptes | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 017 255.00 | 8 480 642.00 | 5 536 614.00 | 14 017 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 684 209.00 | | 2 684 209.00 | 2 684 209.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 050 255.00 | | 2 050 255.00 | 2 050 255.00 |
BT Marchandises | 943 335.00 | | 943 335.00 | 943 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414 130.00 | 164 439.00 | 6 249 691.00 | 6 414 130.00 |
BZ Autres créances | 1 110 145.00 | | 1 110 145.00 | 1 110 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 955 889.00 | | 6 955 889.00 | 6 955 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 861.00 | | 169 861.00 | 169 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 327 825.00 | 164 439.00 | 21 163 386.00 | 21 327 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 345 080.00 | 8 645 081.00 | 26 699 999.00 | 35 345 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 17 624 515.00 | 16 154 773.00 | | 17 624 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996 854.00 | 1 589 742.00 | | 996 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 160.00 | 60 914.00 | | 53 160.00 |
DL TOTAL (I) | 19 164 978.00 | 18 295 878.00 | | 19 164 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 655.00 | 1 998 091.00 | | 1 538 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292.00 | | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 763.00 | 3 545 599.00 | | 3 869 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 927.00 | 1 268 614.00 | | 1 317 927.00 |
EA Autres dettes | 808 384.00 | 194 464.00 | | 808 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535 022.00 | 7 006 768.00 | | 7 535 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 699 999.00 | 25 302 646.00 | | 26 699 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 885 725.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 430 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 316 369.00 | |
FM Production stockée | | | 199 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 691 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 558 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -536 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 975 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 729 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 307 600.00 | |
GE Autres charges | | | 47 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 297 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 142.00 | 67 429.00 | | 99 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 415.00 | 57 208.00 | | 94 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | 10 222.00 | | 4 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 400.00 | 31 647.00 | | 83 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 355.00 | 409 412.00 | | 222 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 843 629.00 | 35 898 562.00 | | 37 843 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 846 775.00 | 34 308 820.00 | | 36 846 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996 854.00 | 1 589 742.00 | | 996 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 175 651.00 | | 2 720 459.00 | 14 175 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 878 855.00 | 14 017 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878 855.00 | 13 143 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 298.00 | | 27 203.00 | 662 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 349 112.00 | | 2 673 542.00 | 13 349 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 241.00 | | 19 714.00 | 164 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 484 794.00 | 1 274 344.00 | 2 278 496.00 | 9 484 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 974.00 | 29 519.00 | | 365 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 118 820.00 | 1 244 825.00 | 2 278 496.00 | 9 118 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869 763.00 | 3 869 763.00 | | 3 869 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 384.00 | 808 384.00 | | 808 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 439.00 | | 107 439.00 | 107 439.00 |
UX Autres créances clients | 6 414 130.00 | 6 216 832.00 | 197 297.00 | 6 414 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537 296.00 | 1 502 943.00 | 34 353.00 | 1 537 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 186.00 | | | 459 186.00 |
VP Divers | 1 110 145.00 | 1 110 145.00 | | 1 110 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317 927.00 | 1 317 927.00 | | 1 317 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 801 575.00 | 7 496 838.00 | 304 737.00 | 7 801 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 534 729.00 | 7 500 376.00 | 34 353.00 | 7 534 729.00 |