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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 309.00 | 365 974.00 | 52 335.00 | 418 309.00 |
AH Fonds commercial | 243 989.00 | | 243 989.00 | 243 989.00 |
AN Terrains | 124 690.00 | 124 690.00 | | 124 690.00 |
AP Constructions | 2 590 009.00 | 2 069 209.00 | 520 800.00 | 2 590 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 794.00 | 4 635 494.00 | 2 025 300.00 | 6 660 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 811 326.00 | 2 289 426.00 | 1 521 899.00 | 3 811 326.00 |
AX Avances et acomptes | 162 293.00 | | 162 293.00 | 162 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 726.00 | | 87 726.00 | 87 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 175 651.00 | 9 484 794.00 | 4 690 858.00 | 14 175 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 147 309.00 | | 2 147 309.00 | 2 147 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 850 753.00 | | 1 850 753.00 | 1 850 753.00 |
BT Marchandises | 735 645.00 | | 735 645.00 | 735 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 940 458.00 | | 940 458.00 | 940 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 945 211.00 | 144 072.00 | 4 801 139.00 | 4 945 211.00 |
BZ Autres créances | 1 680 861.00 | | 1 680 861.00 | 1 680 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 7 340 401.00 | | 7 340 401.00 | 7 340 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 222.00 | | 115 222.00 | 115 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 755 860.00 | 144 072.00 | 20 611 788.00 | 20 755 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 931 512.00 | 9 628 866.00 | 25 302 646.00 | 34 931 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 448.00 | 50 448.00 | | 50 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
DG Autres réserves | 16 154 773.00 | 13 608 117.00 | | 16 154 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 589 742.00 | 2 646 655.00 | | 1 589 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 914.00 | 69 371.00 | | 60 914.00 |
DL TOTAL (I) | 18 295 878.00 | 16 814 592.00 | | 18 295 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 091.00 | 1 609 155.00 | | 1 998 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 599.00 | 3 256 947.00 | | 3 545 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 614.00 | 1 735 207.00 | | 1 268 614.00 |
EA Autres dettes | 194 464.00 | 298 280.00 | | 194 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 768.00 | 6 899 588.00 | | 7 006 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 302 646.00 | 23 714 181.00 | | 25 302 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 613 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 857 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 471 564.00 | |
FM Production stockée | | | 117 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 764 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 779 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 019 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 466 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 904.00 | |
GE Autres charges | | | 52 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 763 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 429.00 | 39 908.00 | | 67 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 208.00 | 88 970.00 | | 57 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | -49 061.00 | | 10 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 647.00 | 277 445.00 | | 31 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 412.00 | 1 084 309.00 | | 409 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 898 562.00 | 37 199 484.00 | | 35 898 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 308 821.00 | 34 552 830.00 | | 34 308 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 589 742.00 | 2 646 655.00 | | 1 589 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 021 372.00 | | | 13 021 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 175 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 349 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 299.00 | | | 394 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336 118.00 | | 1 224 951.00 | 12 336 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 513 207.00 | 1 148 282.00 | 176 695.00 | 8 513 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337 169.00 | 28 805.00 | | 337 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 176 037.00 | 1 119 477.00 | 176 695.00 | 8 176 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 599.00 | 3 545 599.00 | | 3 545 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 464.00 | 194 464.00 | | 194 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 726.00 | 87 726.00 | | 87 726.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 861.00 | | | 1 680 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 482.00 | 816 325.00 | 1 180 157.00 | 1 996 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 000.00 | | | 1 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 071 378.00 | | | 1 071 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 614.00 | 1 268 614.00 | | 1 268 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 222.00 | | | 115 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829 020.00 | 6 568 440.00 | 260 580.00 | 6 829 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 768.00 | 5 826 611.00 | 1 180 157.00 | 7 006 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |