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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 363.00 | 477 388.00 | 1 042 974.00 | 1 520 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 376.00 | 109 883.00 | 25 493.00 | 135 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 800.00 | 66 360.00 | 28 440.00 | 94 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 589.00 | 666 686.00 | 1 106 903.00 | 1 773 589.00 |
BT Marchandises | 158 032.00 | | 158 032.00 | 158 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 347.00 | 42 507.00 | 1 540 840.00 | 1 583 347.00 |
BZ Autres créances | 121 381.00 | | 121 381.00 | 121 381.00 |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 882 288.00 | 42 507.00 | 1 839 781.00 | 1 882 288.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 931.00 | 709 193.00 | 2 973 739.00 | 3 682 931.00 |
CU Autres participations | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 385 731.00 | 505 499.00 | | 385 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 677.00 | -119 769.00 | | 54 677.00 |
DL TOTAL (I) | 550 408.00 | 495 731.00 | | 550 408.00 |
DP Provisions pour risques | 17 850.00 | 17 597.00 | | 17 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 850.00 | 17 597.00 | | 17 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 696.00 | 777 353.00 | | 1 047 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 750.00 | 4 900.00 | | 17 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 330.00 | 845 173.00 | | 1 216 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 756.00 | 61 139.00 | | 57 756.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 555.00 | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 175.00 | 1 689 119.00 | | 2 340 175.00 |
ED (V) | 65 306.00 | 11 316.00 | | 65 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 739.00 | 2 213 763.00 | | 2 973 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 837.00 | 1 464 314.00 | | 1 941 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 765.00 | 489 908.00 | | 649 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 807 603.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 140 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 142 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 198 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 846.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 080.00 | 47 400.00 | | 19 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 673.00 | -47 400.00 | | -16 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 677.00 | -119 769.00 | | 54 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 949.00 | | | 1 578 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 773 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 655 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461 116.00 | | | 1 461 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 118.00 | | | 114 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 426.00 | 330 511.00 | 495 951.00 | 756 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 1 236.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 948.00 | 329 275.00 | 495 951.00 | 753 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 597.00 | 252.00 | | 17 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 597.00 | 252.00 | | 17 597.00 |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 330.00 | 1 216 330.00 | | 1 216 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 765.00 | 649 765.00 | | 649 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 931.00 | | | 397 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 513.00 | | | 99 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 438.00 | 1 719 742.00 | 102 696.00 | 1 822 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 769.00 | 1 941 837.00 | | 2 339 769.00 |