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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 717.00 | 1 102 445.00 | 866 272.00 | 1 968 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 007.00 | 68 317.00 | 12 690.00 | 81 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 625.00 | 1 173 413.00 | 889 211.00 | 2 062 625.00 |
BT Marchandises | 211 922.00 | | 211 922.00 | 211 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 251.00 | 10 081.00 | 1 080 170.00 | 1 090 251.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 708.00 | 10 081.00 | 1 422 626.00 | 1 432 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 222.00 | | 14 222.00 | 14 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 554.00 | 1 183 495.00 | 2 326 059.00 | 3 509 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 543.00 | 463 495.00 | | 505 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 587.00 | 42 048.00 | | 30 587.00 |
DL TOTAL (I) | 646 130.00 | 615 543.00 | | 646 130.00 |
DP Provisions pour risques | 27 193.00 | 851.00 | | 27 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 193.00 | 851.00 | | 27 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 396.00 | 545 411.00 | | 444 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 450.00 | 29 450.00 | | 11 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 822.00 | 1 017 266.00 | | 1 151 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 689.00 | 37 896.00 | | 31 689.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 365.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 766.00 | 1 630 388.00 | | 1 639 766.00 |
ED (V) | 12 971.00 | 5 353.00 | | 12 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 059.00 | 2 252 135.00 | | 2 326 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 621 896.00 | 1 526 786.00 | | 1 621 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 790.00 | 315 593.00 | | 340 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 164 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 446 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 577.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 10 990.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | 122 951.00 | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 582.00 | -111 961.00 | | -1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -180.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 501 095.00 | 3 301 856.00 | | 3 501 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 682.00 | 3 343 904.00 | | 3 531 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 587.00 | -42 048.00 | | -30 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 265.00 | | 292 563.00 | 1 774 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 10 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 204.00 | 2 062 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 2 049 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 435.00 | | 292 389.00 | 1 761 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | 174.00 | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 141.00 | 348 372.00 | 4 100.00 | 829 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 490.00 | 348 372.00 | 4 100.00 | 826 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851.00 | 27 193.00 | 851.00 | 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851.00 | 27 193.00 | 851.00 | 851.00 |
UG ‐ Financières | | 27 193.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 822.00 | 1 151 822.00 | | 1 151 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 251.00 | 1 090 251.00 | | 1 090 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 790.00 | 340 790.00 | | 340 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 606.00 | 86 016.00 | 17 590.00 | 103 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 213.00 | | | 126 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 689.00 | 31 689.00 | | 31 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 589.00 | 36 589.00 | | 36 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 366.00 | 1 142 216.00 | 8 150.00 | 1 150 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 486.00 | 1 621 896.00 | 17 590.00 | 1 639 486.00 |