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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 214.00 | 494 885.00 | 975 328.00 | 1 470 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 350.00 | 107 232.00 | 20 119.00 | 127 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | 7 974.00 | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 429.00 | 708 908.00 | 1 005 521.00 | 1 714 429.00 |
BT Marchandises | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 633.00 | 38 163.00 | 1 029 471.00 | 1 067 633.00 |
BZ Autres créances | 132 307.00 | | 132 307.00 | 132 307.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 461.00 | 38 163.00 | 1 335 299.00 | 1 373 461.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 592.00 | 747 071.00 | 2 352 521.00 | 3 099 592.00 |
CU Autres participations | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 408.00 | 385 731.00 | | 440 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 087.00 | 54 677.00 | | 23 087.00 |
DL TOTAL (I) | 573 495.00 | 550 408.00 | | 573 495.00 |
DP Provisions pour risques | 23 232.00 | 17 850.00 | | 23 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 232.00 | 17 850.00 | | 23 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 421.00 | 1 047 696.00 | | 873 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750.00 | 17 750.00 | | 12 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 406.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 801.00 | 1 216 330.00 | | 799 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 314.00 | 57 756.00 | | 62 314.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 237.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 476.00 | 2 340 175.00 | | 1 749 476.00 |
ED (V) | 6 319.00 | 65 306.00 | | 6 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 521.00 | 2 973 739.00 | | 2 352 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 509.00 | 1 941 837.00 | | 1 402 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 527 384.00 | 649 765.00 | | 527 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 794 505.00 | |
FG Production vendue services | | | 229 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 024 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 876.00 | 2 407.00 | | 3 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 935.00 | 19 080.00 | | 28 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 059.00 | -16 673.00 | | -25 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 360.00 | 3 203 002.00 | | 3 147 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 273.00 | 3 148 324.00 | | 3 124 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 087.00 | 54 677.00 | | 23 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 589.00 | | | 1 773 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 739.00 | | | 1 655 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 136.00 | | | 114 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 986.00 | 307 278.00 | 293 495.00 | 590 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 714.00 | | 1 063.00 | 3 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 272.00 | 307 278.00 | 292 432.00 | 587 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 850.00 | 5 382.00 | | 17 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 850.00 | 5 382.00 | | 17 850.00 |
UG ‐ Financières | | 5 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 801.00 | 799 801.00 | | 799 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 633.00 | | | 1 067 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 384.00 | 527 384.00 | | 527 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 037.00 | | | 346 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 894.00 | | | 101 894.00 |
VP Divers | 132 307.00 | | | 132 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 044.00 | 1 214 270.00 | 102 774.00 | 1 317 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 546.00 | 1 402 509.00 | | 1 748 546.00 |